| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 080.00 | | 1 126 080.00 | 1 126 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 847.00 | 519 961.00 | 102 885.00 | 622 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 851.00 | 1 383 995.00 | 96 856.00 | 1 480 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 755.00 | 2 010 610.00 | 1 387 145.00 | 3 397 755.00 |
BT Marchandises | 2 110 706.00 | 30 735.00 | 2 079 971.00 | 2 110 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 321.00 | 21 228.00 | 2 096 093.00 | 2 117 321.00 |
BZ Autres créances | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CF Disponibilités | 333 260.00 | | 333 260.00 | 333 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 162.00 | 51 963.00 | 4 590 199.00 | 4 642 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 039 916.00 | 2 062 573.00 | 5 977 344.00 | 8 039 916.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126 669.00 | 1 701 223.00 | | 1 126 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 000.00 | -574 553.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 816.00 | 1 300 816.00 | | 1 400 816.00 |
DP Provisions pour risques | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 657.00 | 42 657.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 900.00 | 351 100.00 | | 350 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 660.00 | 2 051 000.00 | | 2 113 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 409.00 | 745 163.00 | | 1 476 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 325.00 | 578 261.00 | | 590 325.00 |
EA Autres dettes | 2 576.00 | 3 296.00 | | 2 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 533 871.00 | 3 728 821.00 | | 4 533 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 344.00 | 5 072 294.00 | | 5 977 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 183 871.00 | 1 327 821.00 | | 4 183 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 817 405.00 | 263 116.00 | 9 080 521.00 | 8 817 405.00 |
FD Production vendue biens | 375 765.00 | | 375 765.00 | 375 765.00 |
FG Production vendue services | 110 253.00 | | 110 253.00 | 110 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 303 423.00 | 263 116.00 | 9 566 539.00 | 9 303 423.00 |
FM Production stockée | | | 112 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 521 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 713.00 | 11 097.00 | | 9 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 151.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 713.00 | 11 247.00 | | 31 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 245.00 | 13 079.00 | | 66 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 532.00 | 13 079.00 | | 84 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 819.00 | -1 832.00 | | -52 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 742 838.00 | 7 741 706.00 | | 9 742 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 642 839.00 | 8 316 259.00 | | 9 642 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 000.00 | -574 553.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 373 378.00 | | 49 981.00 | 3 373 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 605.00 | 3 397 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 605.00 | 2 103 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 733.00 | | | 1 232 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 321.00 | | 49 981.00 | 2 079 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 232.00 | 88 119.00 | 8 741.00 | 1 931 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 824 579.00 | 88 119.00 | 8 741.00 | 1 824 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 657.00 | | | 42 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 269.00 | | 15 534.00 | 46 269.00 |
6T Sur comptes clients | 26 576.00 | 735.00 | 6 083.00 | 26 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 845.00 | 735.00 | 21 617.00 | 72 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 502.00 | 735.00 | 21 617.00 | 115 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | 21 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 409.00 | 1 476 409.00 | | 1 476 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 349.00 | 340 349.00 | | 340 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 847.00 | 2 090 847.00 | | 2 090 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 660.00 | 2 113 660.00 | | 2 113 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 519.00 | 2 171 720.00 | 87 799.00 | 2 259 519.00 |
VW T.V.A. | 116 847.00 | 116 847.00 | | 116 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 533 871.00 | 4 183 871.00 | 350 000.00 | 4 533 871.00 |