| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 655.00 | 89 561.00 | 94.00 | 89 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 080.00 | | 1 126 080.00 | 1 126 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 401.00 | 456 971.00 | 72 431.00 | 529 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 480 453.00 | 1 219 301.00 | 261 152.00 | 1 480 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 911.00 | 1 782 831.00 | 1 536 080.00 | 3 318 911.00 |
BT Marchandises | 2 293 520.00 | 325 789.00 | 1 967 731.00 | 2 293 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 688 011.00 | 25 396.00 | 1 662 616.00 | 1 688 011.00 |
BZ Autres créances | 97 103.00 | | 97 103.00 | 97 103.00 |
CF Disponibilités | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 123 844.00 | 351 184.00 | 3 772 659.00 | 4 123 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 442 755.00 | 2 134 016.00 | 5 308 739.00 | 7 442 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 266 088.00 | 2 426 945.00 | | 2 266 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 536.00 | -160 857.00 | | -565 536.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 441.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 874 699.00 | 2 527 676.00 | | 1 874 699.00 |
DP Provisions pour risques | 86 370.00 | 42 657.00 | | 86 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 370.00 | 42 657.00 | | 86 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 383.00 | 115 374.00 | | 209 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 652 000.00 | 800 000.00 | | 1 652 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 957.00 | 1 059 211.00 | | 1 095 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 218.00 | 351 735.00 | | 386 218.00 |
EA Autres dettes | 4 113.00 | 10 571.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 671.00 | 2 336 891.00 | | 3 347 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 739.00 | 4 907 223.00 | | 5 308 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 704.00 | 2 308 923.00 | | 1 667 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 804 228.00 | 239 577.00 | 8 043 805.00 | 7 804 228.00 |
FD Production vendue biens | 299 504.00 | | 299 504.00 | 299 504.00 |
FG Production vendue services | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 169 945.00 | 239 577.00 | 8 409 522.00 | 8 169 945.00 |
FM Production stockée | | | 159 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 948 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -434 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 713.00 | |
GE Autres charges | | | 3 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 014 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 048 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402 764.00 | 6 755.00 | | 402 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 26 210.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 205.00 | 32 965.00 | | 491 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 3 337.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | 150 725.00 | | 1 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 166.00 | 154 062.00 | | 8 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483 039.00 | -121 097.00 | | 483 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 065 597.00 | 8 232 906.00 | | 9 065 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 133.00 | 8 393 763.00 | | 9 631 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 536.00 | -160 857.00 | | -565 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 837.00 | 5 211.00 | | 21 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 237 088.00 | | 137 023.00 | 3 237 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 3 318 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 2 009 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 733.00 | | | 1 232 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940 532.00 | | 124 523.00 | 1 940 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 824.00 | | 12 500.00 | 63 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 870.00 | 96 428.00 | 53 468.00 | 1 739 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 592.00 | 967.00 | | 105 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 278.00 | 95 462.00 | 53 468.00 | 1 634 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 657.00 | 43 713.00 | | 42 657.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 789.00 | | | 325 789.00 |
6T Sur comptes clients | 22 135.00 | 7 020.00 | 3 760.00 | 22 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 924.00 | 7 020.00 | 3 760.00 | 347 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 022.00 | 50 733.00 | 91 201.00 | 478 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 733.00 | 3 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 957.00 | 1 095 957.00 | | 1 095 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 118.00 | 230 118.00 | | 230 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 658 882.00 | 1 658 882.00 | | 1 658 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
VB T. V. A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 416.00 | 181 416.00 | | 181 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 000.00 | | 1 652 000.00 | 1 652 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 932.00 | | | 85 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VP Divers | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 797.00 | 1 774 344.00 | 105 453.00 | 1 879 797.00 |
VW T.V.A. | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 671.00 | 1 667 704.00 | 1 679 967.00 | 3 347 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |