| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 655.00 | 88 594.00 | 1 061.00 | 89 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 080.00 | | 1 126 080.00 | 1 126 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 489.00 | 493 484.00 | 15 005.00 | 508 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 432 043.00 | 1 140 794.00 | 291 249.00 | 1 432 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 237 088.00 | 1 739 870.00 | 1 497 218.00 | 3 237 088.00 |
BT Marchandises | 1 869 696.00 | 325 789.00 | 1 543 907.00 | 1 869 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 638.00 | 22 135.00 | 1 668 503.00 | 1 690 638.00 |
BZ Autres créances | 63 019.00 | | 63 019.00 | 63 019.00 |
CF Disponibilités | 126 243.00 | | 126 243.00 | 126 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 930.00 | 347 924.00 | 3 410 006.00 | 3 757 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 018.00 | 2 087 794.00 | 4 907 223.00 | 6 995 018.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 426 945.00 | 2 435 996.00 | | 2 426 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 857.00 | -9 051.00 | | -160 857.00 |
DK Provisions réglementées | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 676.00 | 2 688 533.00 | | 2 527 676.00 |
DP Provisions pour risques | 42 657.00 | 87 657.00 | | 42 657.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 536.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 42 657.00 | 100 193.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 374.00 | 254 061.00 | | 115 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 210 723.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 211.00 | 470 668.00 | | 1 059 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 735.00 | 305 301.00 | | 351 735.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 4 325.00 | | 10 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 891.00 | 1 245 078.00 | | 2 336 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 223.00 | 4 033 804.00 | | 4 907 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 923.00 | 1 156 504.00 | | 2 308 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 262 654.00 | 324 020.00 | 7 586 674.00 | 7 262 654.00 |
FD Production vendue biens | 157 036.00 | | 157 036.00 | 157 036.00 |
FG Production vendue services | 153 667.00 | | 153 667.00 | 153 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 357.00 | 324 020.00 | 7 897 377.00 | 7 573 357.00 |
FM Production stockée | | | 44 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 028 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 275 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 179 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | 6 762.00 | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 210.00 | 13 433.00 | | 26 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 965.00 | 20 196.00 | | 32 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 337.00 | 52 768.00 | | 3 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 725.00 | 17 559.00 | | 150 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 062.00 | 70 327.00 | | 154 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 097.00 | -50 131.00 | | -121 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 906.00 | 8 543 211.00 | | 8 232 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 393 763.00 | 8 552 262.00 | | 8 393 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 857.00 | -9 051.00 | | -160 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 963.00 | | 2 341 817.00 | 2 488 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 341 155.00 | 130 103.00 | 63 824.00 | 1 341 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 341 155.00 | 252 536.00 | 3 237 088.00 | 1 341 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 282.00 | 1 232 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 151.00 | 1 940 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 937.00 | | 1 143 078.00 | 90 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 685.00 | | 257 998.00 | 1 803 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 341.00 | | 940 741.00 | 594 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 305.00 | 220 377.00 | 101 812.00 | 1 621 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 717.00 | 18 158.00 | 1 282.00 | 88 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 589.00 | 202 219.00 | 100 530.00 | 1 532 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 252 030.00 | | 1 252 030.00 | 1 252 030.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 87 441.00 | | | 87 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 193.00 | | 57 536.00 | 100 193.00 |
6N Sur stocks et en cours | 340 708.00 | 7 167.00 | 22 086.00 | 340 708.00 |
6T Sur comptes clients | 18 889.00 | 6 521.00 | 3 275.00 | 18 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 700.00 | 13 688.00 | 155 464.00 | 489 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 677 333.00 | 13 688.00 | 213 000.00 | 677 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 688.00 | 82 896.00 | |
UG ‐ Financières | | | 130 103.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 211.00 | 1 059 211.00 | | 1 059 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 992.00 | 84 992.00 | | 84 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 090.00 | 186 090.00 | | 186 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 700.00 | | | 1 662 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 899.00 | 85 931.00 | 27 967.00 | 113 899.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VP Divers | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 814.00 | 1 734 052.00 | 91 762.00 | 1 825 814.00 |
VW T.V.A. | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 890.00 | 2 308 923.00 | 27 967.00 | 2 336 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |