| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 080.00 | | 1 126 080.00 | 1 126 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 603 356.00 | 499 564.00 | 103 792.00 | 603 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 475 966.00 | 1 325 015.00 | 150 951.00 | 1 475 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 373 378.00 | 1 931 232.00 | 1 442 146.00 | 3 373 378.00 |
BT Marchandises | 1 614 468.00 | 46 269.00 | 1 568 199.00 | 1 614 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 161.00 | 26 576.00 | 1 335 585.00 | 1 362 161.00 |
BZ Autres créances | 49 177.00 | | 49 177.00 | 49 177.00 |
CF Disponibilités | 654 791.00 | | 654 791.00 | 654 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 993.00 | 72 845.00 | 3 630 148.00 | 3 702 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 371.00 | 2 004 077.00 | 5 072 294.00 | 7 076 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 701 223.00 | 1 700 552.00 | | 1 701 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 553.00 | 671.00 | | -574 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 816.00 | 1 875 369.00 | | 1 300 816.00 |
DP Provisions pour risques | 42 657.00 | 86 370.00 | | 42 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 657.00 | 86 370.00 | | 42 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 100.00 | 38 539.00 | | 351 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 051 000.00 | 2 111 000.00 | | 2 051 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 163.00 | 601 375.00 | | 745 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 261.00 | 367 241.00 | | 578 261.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 11 652.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 821.00 | 3 129 807.00 | | 3 728 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 294.00 | 5 091 546.00 | | 5 072 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 051 000.00 | | | 2 051 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 837 986.00 | 299 449.00 | 7 137 435.00 | 6 837 986.00 |
FD Production vendue biens | 290 658.00 | | 290 658.00 | 290 658.00 |
FG Production vendue services | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 183 940.00 | 299 449.00 | 7 483 389.00 | 7 183 940.00 |
FM Production stockée | | | 60 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 729 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 602 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 199.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 267 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 097.00 | 506 402.00 | | 11 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 223 494.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 247.00 | 729 896.00 | | 11 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 079.00 | 24 843.00 | | 13 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 206 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 079.00 | 230 969.00 | | 13 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 832.00 | 498 927.00 | | -1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 741 706.00 | 9 337 610.00 | | 7 741 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 316 259.00 | 9 336 939.00 | | 8 316 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 553.00 | 671.00 | | -574 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 297.00 | 30 696.00 | | 52 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 346 460.00 | | 26 918.00 | 3 346 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 373 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 733.00 | | | 1 232 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 403.00 | | 26 918.00 | 2 052 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841 830.00 | 89 401.00 | | 1 841 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 653.00 | | | 106 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 178.00 | 89 401.00 | | 1 735 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 370.00 | | 43 713.00 | 86 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 895.00 | | 131 626.00 | 177 895.00 |
6T Sur comptes clients | 32 004.00 | 1 199.00 | 6 627.00 | 32 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 899.00 | 1 199.00 | 138 253.00 | 209 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 269.00 | 1 199.00 | 181 966.00 | 296 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 199.00 | 181 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 163.00 | 745 163.00 | | 745 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 549.00 | 355 549.00 | | 355 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 117.00 | 1 330 117.00 | | 1 330 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 044.00 | -1 117.00 | 33 161.00 | 32 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VP Divers | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 058.00 | 1 400 573.00 | 94 485.00 | 1 495 058.00 |
VW T.V.A. | 74 830.00 | 74 830.00 | | 74 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 821.00 | 1 327 821.00 | 2 401 000.00 | 3 728 821.00 |