| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 655.00 | 89 655.00 | | 89 655.00 |
AH Fonds commercial | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 126 080.00 | | 1 126 080.00 | 1 126 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 903.00 | 476 604.00 | 110 299.00 | 586 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 500.00 | 1 258 573.00 | 206 926.00 | 1 465 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 460.00 | 1 841 830.00 | 1 504 629.00 | 3 346 460.00 |
BT Marchandises | 2 106 722.00 | 177 895.00 | 1 928 827.00 | 2 106 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 530 471.00 | 32 004.00 | 1 498 467.00 | 1 530 471.00 |
BZ Autres créances | 129 567.00 | | 129 567.00 | 129 567.00 |
CF Disponibilités | 13 574.00 | | 13 574.00 | 13 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 796 816.00 | 209 899.00 | 3 586 917.00 | 3 796 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 143 276.00 | 2 051 730.00 | 5 091 546.00 | 7 143 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 552.00 | 2 266 088.00 | | 1 700 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671.00 | -565 536.00 | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 369.00 | 1 874 699.00 | | 1 875 369.00 |
DP Provisions pour risques | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 539.00 | 209 383.00 | | 38 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 111 000.00 | 1 652 000.00 | | 2 111 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 375.00 | 1 095 957.00 | | 601 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 241.00 | 386 218.00 | | 367 241.00 |
EA Autres dettes | 11 652.00 | 4 113.00 | | 11 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 807.00 | 3 347 671.00 | | 3 129 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 091 546.00 | 5 308 739.00 | | 5 091 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 807.00 | 1 667 704.00 | | 1 018 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 802 696.00 | 178 293.00 | 7 980 989.00 | 7 802 696.00 |
FD Production vendue biens | 320 577.00 | | 320 577.00 | 320 577.00 |
FG Production vendue services | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 199 745.00 | 178 293.00 | 8 378 038.00 | 8 199 745.00 |
FM Production stockée | | | 73 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 429 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 067 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506 402.00 | 402 764.00 | | 506 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 494.00 | 1 000.00 | | 223 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 896.00 | 491 205.00 | | 729 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 843.00 | 6 435.00 | | 24 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 126.00 | 1 731.00 | | 206 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 969.00 | 8 166.00 | | 230 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 498 927.00 | 483 039.00 | | 498 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 610.00 | 9 065 597.00 | | 9 337 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 336 939.00 | 9 631 133.00 | | 9 336 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671.00 | -565 536.00 | | 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 696.00 | 21 837.00 | | 30 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 318 911.00 | | 273 859.00 | 3 318 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 220.00 | 61 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 310.00 | 3 346 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 091.00 | 2 052 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 733.00 | | | 1 232 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 854.00 | | 272 640.00 | 2 009 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 324.00 | | 1 220.00 | 76 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 782 831.00 | 97 965.00 | 38 965.00 | 1 782 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 559.00 | 94.00 | | 106 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 272.00 | 97 871.00 | 38 965.00 | 1 676 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 789.00 | | 147 894.00 | 325 789.00 |
6T Sur comptes clients | 25 396.00 | 6 609.00 | | 25 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 184.00 | 6 609.00 | 147 894.00 | 351 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 554.00 | 6 609.00 | 147 894.00 | 437 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 609.00 | 147 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 375.00 | 601 375.00 | | 601 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 269.00 | 105 269.00 | | 105 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 778.00 | 143 778.00 | | 143 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 495 118.00 | 1 495 118.00 | | 1 495 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VI Groupe et associés | 2 111 000.00 | | 2 111 000.00 | 2 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 128.00 | 44 128.00 | | 44 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 104.00 | 84 104.00 | | 84 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 844.00 | 1 641 166.00 | 96 678.00 | 1 737 844.00 |
VW T.V.A. | 105 981.00 | 105 981.00 | | 105 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 807.00 | 1 018 807.00 | 2 111 000.00 | 3 129 807.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |