| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 841.00 | 19 654.00 | 187.00 | 19 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 095.00 | 127 276.00 | 31 819.00 | 159 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 081.00 | 359 684.00 | 77 398.00 | 437 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 826.00 | 506 613.00 | 680 213.00 | 1 186 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 134.00 | 10 185.00 | 549 948.00 | 560 134.00 |
BZ Autres créances | 298 517.00 | | 298 517.00 | 298 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 464 984.00 | | 464 984.00 | 464 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 340.00 | | 190 340.00 | 190 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 934.00 | 10 185.00 | 1 527 749.00 | 1 537 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 760.00 | 516 799.00 | 2 207 962.00 | 2 724 760.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 448 560.00 | 445 644.00 | | 448 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 063.00 | 2 916.00 | | 7 063.00 |
DL TOTAL (I) | 543 623.00 | 536 560.00 | | 543 623.00 |
DN Avances conditionnées | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
DO TOTAL (II) | 7 500.00 | 37 500.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 401.00 | 21.00 | | 24 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 492 400.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 792.00 | 271 061.00 | | 182 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 614.00 | 126 724.00 | | 184 614.00 |
EA Autres dettes | 2 989.00 | 1 866.00 | | 2 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 772 042.00 | 210 478.00 | | 772 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 839.00 | 1 102 550.00 | | 1 656 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 962.00 | 1 676 610.00 | | 2 207 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 400.00 | 612 550.00 | | 1 147 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
FG Production vendue services | 3 700 197.00 | 301 496.00 | 4 001 694.00 | 3 700 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 149.00 | 301 496.00 | 4 015 646.00 | 3 714 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 446 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 8 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 850.00 | 725.00 | | 16 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | 725.00 | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526.00 | 16 799.00 | | 4 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 16 799.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 723.00 | -16 075.00 | | 11 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 787.00 | 3 652 266.00 | | 4 038 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 724.00 | 3 649 350.00 | | 4 031 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 063.00 | 2 916.00 | | 7 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 287.00 | 21 812.00 | | 49 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 195.00 | | 57 516.00 | 1 250 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 885.00 | 1 186 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 779.00 | 19 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 105.00 | 596 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 216.00 | | 1 405.00 | 20 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 170.00 | | 56 111.00 | 659 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 809.00 | | | 570 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 258.00 | 32 639.00 | 120 284.00 | 594 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 216.00 | 1 218.00 | 1 779.00 | 20 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 043.00 | 31 421.00 | 118 504.00 | 574 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 415.00 | 1 071.00 | 301.00 | 9 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 415.00 | 1 071.00 | 301.00 | 9 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 415.00 | 1 071.00 | 301.00 | 9 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | 301.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 792.00 | 182 792.00 | | 182 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 772 042.00 | 772 042.00 | | 772 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 798.00 | | | 570 798.00 |
UX Autres créances clients | 547 911.00 | | | 547 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
VB T. V. A. | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
VC Groupe et associés | 236 095.00 | | | 236 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 401.00 | 4 962.00 | 19 439.00 | 24 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823.00 | | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VP Divers | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | | | 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 788.00 | 1 048 991.00 | 570 798.00 | 1 619 788.00 |
VW T.V.A. | 140 730.00 | 140 730.00 | | 140 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 839.00 | 1 147 400.00 | 509 439.00 | 1 656 839.00 |