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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 696.00 | 157 443.00 | 11 253.00 | 168 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 217.00 | 402 117.00 | 64 100.00 | 466 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 362.00 | | 309 362.00 | 309 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 577.00 | 580 851.00 | 384 726.00 | 965 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 447.00 | | 17 447.00 | 17 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 034.00 | | 408 034.00 | 408 034.00 |
BZ Autres créances | 760 391.00 | | 760 391.00 | 760 391.00 |
CF Disponibilités | 205 747.00 | | 205 747.00 | 205 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 999.00 | | 1 590 999.00 | 1 590 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 576.00 | 580 851.00 | 1 975 725.00 | 2 556 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 623.00 | 455 623.00 | | 455 623.00 |
DH Report à nouveau | -17 463.00 | -17 594.00 | | -17 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 131.00 | | 16 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DL TOTAL (I) | 545 920.00 | 526 160.00 | | 545 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 381.00 | 14 433.00 | | 9 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 000.00 | 490 000.00 | | 222 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 944.00 | 758 361.00 | | 867 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 443.00 | 201 973.00 | | 109 443.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 511 553.00 | | 2 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 796.00 | 187 601.00 | | 218 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 805.00 | 2 163 921.00 | | 1 429 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 725.00 | 2 690 081.00 | | 1 975 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 522.00 | 1 932 540.00 | | 1 425 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
FG Production vendue services | 3 385 604.00 | 224 956.00 | 3 610 560.00 | 3 385 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 386 267.00 | 224 956.00 | 3 611 223.00 | 3 386 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 989 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 612.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 612.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | -612.00 | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 833.00 | 4 573 759.00 | | 3 628 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 612 496.00 | 4 573 628.00 | | 3 612 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 337.00 | 131.00 | | 16 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 442.00 | 37 566.00 | | 7 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 949.00 | | 8 179.00 | 1 218 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 261 436.00 | | 309 373.00 | 261 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 436.00 | 115.00 | 965 577.00 | 261 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 634 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 849.00 | | 8 179.00 | 626 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 809.00 | | | 570 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 763.00 | 20 150.00 | 61.00 | 560 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 472.00 | 20 150.00 | 61.00 | 539 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 000.00 | 222 000.00 | | 222 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 944.00 | 867 944.00 | | 867 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 796.00 | 218 796.00 | | 218 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 362.00 | 216 564.00 | 92 798.00 | 309 362.00 |
UX Autres créances clients | 408 034.00 | 408 034.00 | | 408 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VB T. V. A. | 159 455.00 | 159 455.00 | | 159 455.00 |
VC Groupe et associés | 560 168.00 | 560 168.00 | | 560 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 381.00 | 5 098.00 | 4 283.00 | 9 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 052.00 | | | 273 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VP Divers | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 380.00 | 199 380.00 | | 199 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 167.00 | 1 584 369.00 | 92 798.00 | 1 677 167.00 |
VW T.V.A. | 62 590.00 | 62 590.00 | | 62 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 805.00 | 1 425 522.00 | 4 283.00 | 1 429 805.00 |