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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 846.00 | 149 324.00 | 12 522.00 | 161 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 003.00 | 390 148.00 | 74 855.00 | 465 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 949.00 | 560 763.00 | 658 186.00 | 1 218 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 185.00 | | 482 185.00 | 482 185.00 |
BZ Autres créances | 1 366 906.00 | | 1 366 906.00 | 1 366 906.00 |
CF Disponibilités | 132 295.00 | | 132 295.00 | 132 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 895.00 | | 2 031 895.00 | 2 031 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 250 844.00 | 560 763.00 | 2 690 081.00 | 3 250 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 436.00 | | | 261 436.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 623.00 | 455 623.00 | | 455 623.00 |
DH Report à nouveau | -17 594.00 | | | -17 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131.00 | -17 594.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 526 160.00 | 526 029.00 | | 526 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 433.00 | 19 439.00 | | 14 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 361.00 | 276 589.00 | | 758 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 973.00 | 187 684.00 | | 201 973.00 |
EA Autres dettes | 511 553.00 | 24 428.00 | | 511 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 601.00 | 665 006.00 | | 187 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 921.00 | 1 663 147.00 | | 2 163 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 081.00 | 2 189 176.00 | | 2 690 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 540.00 | 1 158 714.00 | | 1 932 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
FG Production vendue services | 3 485 414.00 | 239 831.00 | 3 725 245.00 | 3 485 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 491 075.00 | 239 831.00 | 3 730 906.00 | 3 491 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 834 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 570 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 768.00 | |
GE Autres charges | | | 813 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 031.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 317.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 317.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | 56 715.00 | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 573 759.00 | 3 643 612.00 | | 4 573 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 573 628.00 | 3 661 205.00 | | 4 573 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131.00 | -17 594.00 | | 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 566.00 | 50 992.00 | | 37 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 599.00 | | 6 350.00 | 1 212 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 218 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 499.00 | | 6 350.00 | 620 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 809.00 | | | 570 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 995.00 | 24 768.00 | | 535 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 102.00 | 189.00 | | 21 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 894.00 | 24 578.00 | | 514 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | 268 000.00 | 222 000.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 361.00 | 758 361.00 | | 758 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 553.00 | 511 553.00 | | 511 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 601.00 | 187 601.00 | | 187 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 798.00 | 261 436.00 | 309 362.00 | 570 798.00 |
UX Autres créances clients | 482 185.00 | 482.00 | | 482 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VB T. V. A. | 255 604.00 | 255.00 | | 255 604.00 |
VC Groupe et associés | 545 466.00 | 545 466.00 | | 545 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 433.00 | 5 052.00 | 9 381.00 | 14 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
VP Divers | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 580.00 | 16 580.00 | | 16 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 219.00 | 511 219.00 | | 511 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 122.00 | 2 136 760.00 | 309 362.00 | 2 446 122.00 |
VW T.V.A. | 153 915.00 | 153 915.00 | | 153 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 921.00 | 1 932 540.00 | 231 381.00 | 2 163 921.00 |