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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 746.00 | 164 117.00 | 8 629.00 | 172 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 892.00 | 424 265.00 | 54 627.00 | 478 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 738.00 | 609 673.00 | 156 065.00 | 765 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 554.00 | 674.00 | 151 880.00 | 152 554.00 |
BZ Autres créances | 133 185.00 | | 133 185.00 | 133 185.00 |
CF Disponibilités | 89 328.00 | | 89 328.00 | 89 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 896.00 | 674.00 | 406 222.00 | 406 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 634.00 | 610 348.00 | 562 287.00 | 1 172 634.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 623.00 | 455 623.00 | | 155 623.00 |
DH Report à nouveau | -33 886.00 | -1 126.00 | | -33 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 217.00 | -32 760.00 | | -184 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 053.00 | 2 738.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 27 573.00 | 512 475.00 | | 27 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741.00 | 6 413.00 | | 1 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 573.00 | 659 440.00 | | 444 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 535.00 | 122 847.00 | | 71 535.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 48.00 | | 11 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 782.00 | 4 969.00 | | 5 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 714.00 | 793 717.00 | | 534 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 287.00 | 1 306 192.00 | | 562 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 918 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 918 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 176.00 | |
GE Autres charges | | | 48 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 60 685.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 797.00 | 2 043.00 | | 3 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 112.00 | 58 642.00 | | -3 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 710.00 | 1 498 401.00 | | 994 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 927.00 | 1 531 161.00 | | 1 178 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 217.00 | -32 760.00 | | -184 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 488.00 | | 5 250.00 | 760 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 388.00 | | 5 250.00 | 646 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 809.00 | | | 92 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 497.00 | 17 176.00 | | 592 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 206.00 | 17 176.00 | | 571 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 070.00 | | 74 396.00 | 75 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 070.00 | | 74 396.00 | 75 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 070.00 | | 74 396.00 | 75 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 573.00 | 444 573.00 | | 444 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 909.00 | 23 909.00 | | 23 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
UX Autres créances clients | 151 745.00 | 151 745.00 | | 151 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 86 509.00 | 86 509.00 | | 86 509.00 |
VC Groupe et associés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VP Divers | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 501.00 | 304 704.00 | 92 798.00 | 397 501.00 |
VW T.V.A. | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 714.00 | 534 714.00 | | 534 714.00 |