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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 496.00 | 160 129.00 | 7 367.00 | 167 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 892.00 | 411 077.00 | 67 815.00 | 478 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 488.00 | 592 497.00 | 167 991.00 | 760 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 722.00 | 75 070.00 | 392 652.00 | 467 722.00 |
BZ Autres créances | 610 141.00 | | 610 141.00 | 610 141.00 |
CF Disponibilités | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 271.00 | 75 070.00 | 1 138 201.00 | 1 213 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 759.00 | 667 567.00 | 1 306 192.00 | 1 973 759.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 623.00 | 455 623.00 | | 455 623.00 |
DH Report à nouveau | -1 126.00 | -17 463.00 | | -1 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 760.00 | 16 337.00 | | -32 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 738.00 | 3 423.00 | | 2 738.00 |
DL TOTAL (I) | 512 475.00 | 545 920.00 | | 512 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 413.00 | 9 381.00 | | 6 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 440.00 | 867 944.00 | | 659 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 847.00 | 109 443.00 | | 122 847.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 2 242.00 | | 48.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 969.00 | 218 796.00 | | 4 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 717.00 | 1 429 805.00 | | 793 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 192.00 | 1 975 725.00 | | 1 306 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 976.00 | | | 791 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 763.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 426 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 126.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 529 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 685.00 | 7 502.00 | | 60 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 385.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 642.00 | 7 117.00 | | 58 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 401.00 | 3 628 833.00 | | 1 498 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 161.00 | 3 612 496.00 | | 1 531 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 760.00 | 16 337.00 | | -32 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 577.00 | | | 965 577.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 913.00 | | | 634 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 373.00 | | | 309 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 851.00 | 17 056.00 | 5 410.00 | 580 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 560.00 | 17 056.00 | 5 410.00 | 559 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 75 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 070.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 440.00 | 659 440.00 | | 659 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
UX Autres créances clients | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 358.00 | 179 358.00 | | 179 358.00 |
VB T. V. A. | 136 375.00 | 136 375.00 | | 136 375.00 |
VC Groupe et associés | 425 806.00 | 425 806.00 | | 425 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 413.00 | 4 671.00 | 1 741.00 | 6 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VP Divers | 39 340.00 | 39 340.00 | | 39 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 808.00 | 1 096 011.00 | 92 798.00 | 1 188 808.00 |
VW T.V.A. | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 717.00 | 791 976.00 | 1 741.00 | 793 717.00 |