| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 291.00 | 21 102.00 | 189.00 | 21 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 400.00 | 137 751.00 | 22 649.00 | 160 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 099.00 | 377 142.00 | 82 957.00 | 460 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570 798.00 | | 570 798.00 | 570 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 599.00 | 535 995.00 | 676 604.00 | 1 212 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 030.00 | | 810 030.00 | 810 030.00 |
BZ Autres créances | 320 712.00 | | 320 712.00 | 320 712.00 |
CF Disponibilités | 165 889.00 | | 165 889.00 | 165 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 465.00 | | 197 465.00 | 197 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 572.00 | | 1 512 572.00 | 1 512 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 171.00 | 535 995.00 | 2 189 176.00 | 2 725 171.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 455 623.00 | 448 560.00 | | 455 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 594.00 | 7 063.00 | | -17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 526 029.00 | 543 623.00 | | 526 029.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 500.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 439.00 | 24 401.00 | | 19 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 589.00 | 182 792.00 | | 276 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 684.00 | 184 614.00 | | 187 684.00 |
EA Autres dettes | 24 428.00 | 2 989.00 | | 24 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 665 006.00 | 772 042.00 | | 665 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 147.00 | 1 656 839.00 | | 1 663 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 176.00 | 2 207 962.00 | | 2 189 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 714.00 | 1 147 400.00 | | 1 158 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
FG Production vendue services | 3 315 005.00 | 216 512.00 | 3 531 518.00 | 3 315 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 937.00 | 216 512.00 | 3 559 450.00 | 3 342 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 573 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 731.00 | 16 850.00 | | 55 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 031.00 | 16 850.00 | | 57 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 4 526.00 | | 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 5 127.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 715.00 | 11 723.00 | | 56 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 612.00 | 4 038 787.00 | | 3 643 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 661 205.00 | 4 031 724.00 | | 3 661 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 594.00 | 7 063.00 | | -17 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 992.00 | 49 287.00 | | 50 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 826.00 | | 26 338.00 | 1 186 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 1 212 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 620 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 841.00 | | 1 450.00 | 19 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 176.00 | | 24 888.00 | 596 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 809.00 | | | 570 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 613.00 | 29 947.00 | 565.00 | 506 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 654.00 | 1 448.00 | | 19 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 960.00 | 28 499.00 | 565.00 | 486 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 589.00 | 276 589.00 | | 276 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 665 006.00 | 665 006.00 | | 665 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570 798.00 | | | 570 798.00 |
UX Autres créances clients | 810 030.00 | | | 810 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VC Groupe et associés | 238 116.00 | | | 238 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 439.00 | 5 007.00 | 14 433.00 | 19 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
VP Divers | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 465.00 | | | 197 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 005.00 | 1 328 207.00 | 570 798.00 | 1 899 005.00 |
VW T.V.A. | 139 799.00 | 139 799.00 | | 139 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 147.00 | 1 158 714.00 | 504 433.00 | 1 663 147.00 |