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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 620.00 | 45 654.00 | 965.00 | 46 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 003.00 | 112 396.00 | 19 607.00 | 132 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 032.00 | 158 564.00 | 67 468.00 | 226 032.00 |
BT Marchandises | 458 885.00 | | 458 885.00 | 458 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 875.00 | 17 599.00 | 718 275.00 | 735 875.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 126 359.00 | | 126 359.00 | 126 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 163.00 | 17 599.00 | 1 358 564.00 | 1 376 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 195.00 | 176 163.00 | 1 426 032.00 | 1 602 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
DG Autres réserves | 166.00 | | | 166.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 138.00 | | | 347 138.00 |
DL TOTAL (I) | 511 062.00 | | | 511 062.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 322.00 | | | 789 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 041.00 | | | 82 041.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 970.00 | | | 871 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 032.00 | | | 1 426 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 970.00 | | | 871 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 458.00 | | | 224 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 049.00 | | | 177 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 964.00 | 8 601.00 | | 149 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 450.00 | 8 601.00 | | 149 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | 20 000.00 | | 23 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 323.00 | 789 323.00 | | 789 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 896.00 | | | 24 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 815.00 | 731 403.00 | 84 412.00 | 815 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 970.00 | 871 970.00 | | 871 970.00 |