| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 170.00 | 60 272.00 | 8 899.00 | 69 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 788.00 | 142 071.00 | 22 718.00 | 164 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 381.00 | 202 856.00 | 86 525.00 | 289 381.00 |
BT Marchandises | 705 790.00 | | 705 790.00 | 705 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 448.00 | 8 582.00 | 564 865.00 | 573 448.00 |
BZ Autres créances | 61 142.00 | | 61 142.00 | 61 142.00 |
CF Disponibilités | 282 633.00 | | 282 633.00 | 282 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 527.00 | 8 582.00 | 1 615 945.00 | 1 624 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 908.00 | 211 438.00 | 1 702 470.00 | 1 913 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 644 724.00 | 496 870.00 | | 644 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 032.00 | 447 854.00 | | 426 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 286.00 | 1 123 254.00 | | 1 249 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983.00 | 300.00 | | 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | 6 845.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 490.00 | 508 575.00 | | 327 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 686.00 | 107 216.00 | | 122 686.00 |
EA Autres dettes | 1 916.00 | 9 107.00 | | 1 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 184.00 | 632 043.00 | | 453 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 470.00 | 1 755 297.00 | | 1 702 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 381.00 | | | 289 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 958.00 | | | 233 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 896.00 | 11 960.00 | | 190 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 382.00 | 11 960.00 | | 190 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 8 582.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 8 582.00 | 1 862.00 | 1 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 582.00 | 1 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 490.00 | 327 490.00 | | 327 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 686.00 | 122 686.00 | | 122 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 572 815.00 | 572 815.00 | | 572 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 775.00 | 61 775.00 | | 61 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 013.00 | 636 104.00 | 32 909.00 | 669 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 075.00 | 453 075.00 | | 453 075.00 |