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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 170.00 | 47 333.00 | 6 836.00 | 54 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 416.00 | 118 440.00 | 25 975.00 | 144 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 692.00 | 166 286.00 | 87 405.00 | 253 692.00 |
BT Marchandises | 543 341.00 | | 543 341.00 | 543 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 244.00 | 12 944.00 | 657 300.00 | 670 244.00 |
BZ Autres créances | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CF Disponibilités | 50 798.00 | | 50 798.00 | 50 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 167.00 | 12 944.00 | 1 327 223.00 | 1 340 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 859.00 | 179 230.00 | 1 414 628.00 | 1 593 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 332 532.00 | | | 332 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 401.00 | | | 350 401.00 |
DL TOTAL (I) | 861 463.00 | | | 861 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 332.00 | | | 441 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 693.00 | | | 104 693.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 165.00 | | | 553 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 628.00 | | | 1 414 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 165.00 | | | 553 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 564.00 | 7 723.00 | | 158 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 051.00 | 7 723.00 | | 158 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 12 944.00 | 17 600.00 | 17 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 332.00 | 441 332.00 | | 441 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 670 245.00 | | | 670 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VP Divers | 75 190.00 | | | 75 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 621.00 | 746 028.00 | 32 592.00 | 778 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 165.00 | 553 165.00 | | 553 165.00 |