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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 170.00 | 51 252.00 | 17 919.00 | 69 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 026.00 | 126 135.00 | 34 891.00 | 161 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 302.00 | 177 900.00 | 107 402.00 | 285 302.00 |
BT Marchandises | 691 478.00 | | 691 478.00 | 691 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 857.00 | 931.00 | 591 925.00 | 592 857.00 |
BZ Autres créances | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
CF Disponibilités | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 170.00 | 931.00 | 1 500 239.00 | 1 501 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 472.00 | 178 831.00 | 1 607 641.00 | 1 786 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 382 934.00 | 332 533.00 | | 382 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 936.00 | 350 401.00 | | 413 936.00 |
DL TOTAL (I) | 975 400.00 | 861 464.00 | | 975 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 483.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 693.00 | 441 332.00 | | 517 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 007.00 | 104 693.00 | | 100 007.00 |
EA Autres dettes | 14 026.00 | 6 657.00 | | 14 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 241.00 | 553 165.00 | | 632 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 641.00 | 1 414 629.00 | | 1 607 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 692.00 | | 31 610.00 | 253 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 586.00 | | 31 610.00 | 198 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 287.00 | 11 613.00 | | 166 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 774.00 | 11 613.00 | | 165 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 693.00 | 517 693.00 | | 517 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 592 857.00 | 592 857.00 | | 592 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VP Divers | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 424.00 | 678 832.00 | 32 592.00 | 711 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 241.00 | 632 241.00 | | 632 241.00 |