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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 170.00 | 55 762.00 | 13 409.00 | 69 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 788.00 | 134 620.00 | 30 168.00 | 164 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 381.00 | 190 896.00 | 98 485.00 | 289 381.00 |
BT Marchandises | 737 812.00 | | 737 812.00 | 737 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 673.00 | 1 862.00 | 699 811.00 | 701 673.00 |
BZ Autres créances | 54 056.00 | | 54 056.00 | 54 056.00 |
CF Disponibilités | 164 434.00 | | 164 434.00 | 164 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 674.00 | 1 862.00 | 1 656 812.00 | 1 658 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 055.00 | 192 758.00 | 1 755 297.00 | 1 948 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 496 870.00 | 382 934.00 | | 496 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 854.00 | 413 936.00 | | 447 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 254.00 | 975 400.00 | | 1 123 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 516.00 | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 575.00 | 517 693.00 | | 508 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 216.00 | 100 007.00 | | 107 216.00 |
EA Autres dettes | 9 107.00 | 14 026.00 | | 9 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 043.00 | 632 241.00 | | 632 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 297.00 | 1 607 641.00 | | 1 755 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 302.00 | | 4 079.00 | 285 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 196.00 | | 3 762.00 | 230 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 592.00 | | 317.00 | 32 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 900.00 | 12 995.00 | | 177 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 387.00 | 12 995.00 | | 177 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 575.00 | 508 575.00 | | 508 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 701 673.00 | 701 673.00 | | 701 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 337.00 | 756 428.00 | 32 909.00 | 789 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 198.00 | 625 198.00 | | 625 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |