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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 170.00 | 64 782.00 | 4 389.00 | 69 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 057.00 | 149 794.00 | 17 263.00 | 167 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 650.00 | 215 089.00 | 76 561.00 | 291 650.00 |
BT Marchandises | 728 356.00 | | 728 356.00 | 728 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 050.00 | 11 788.00 | 613 262.00 | 625 050.00 |
BZ Autres créances | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CF Disponibilités | 895 760.00 | | 895 760.00 | 895 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 416.00 | 11 788.00 | 2 260 628.00 | 2 272 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 066.00 | 226 877.00 | 2 337 189.00 | 2 564 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 300.00 | 162 300.00 | | 162 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
DG Autres réserves | 770 756.00 | 644 724.00 | | 770 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 473.00 | 426 032.00 | | 613 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 758.00 | 1 249 286.00 | | 1 562 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 983.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 769.00 | 327 490.00 | | 654 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 769.00 | 122 686.00 | | 105 769.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 1 916.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 430.00 | 453 184.00 | | 774 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 189.00 | 1 702 470.00 | | 2 337 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 381.00 | | 2 269.00 | 289 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 958.00 | | 2 269.00 | 233 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 909.00 | | | 32 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 856.00 | 12 233.00 | | 202 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 342.00 | 12 233.00 | | 202 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 582.00 | 3 206.00 | | 8 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 582.00 | 3 206.00 | | 8 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 582.00 | 3 206.00 | | 8 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 769.00 | 654 769.00 | | 654 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
UX Autres créances clients | 625 050.00 | 625 050.00 | | 625 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 209.00 | 648 300.00 | 32 909.00 | 681 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 430.00 | 774 430.00 | | 774 430.00 |