| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 122.00 | 7 914.00 | 1 208.00 | 9 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 565.00 | 149 493.00 | 183 072.00 | 332 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 381.00 | 157 408.00 | 1 103 974.00 | 1 261 381.00 |
BT Marchandises | 259 143.00 | | 259 143.00 | 259 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 168.00 | | 18 168.00 | 18 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 424.00 | | 110 424.00 | 110 424.00 |
CF Disponibilités | 110 110.00 | | 110 110.00 | 110 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 165.00 | | 500 165.00 | 500 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 546.00 | 157 408.00 | 1 604 138.00 | 1 761 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 812.00 | 86 925.00 | | 90 812.00 |
DG Autres réserves | 62 046.00 | 43 321.00 | | 62 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 230.00 | 77 730.00 | | 78 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 088.00 | 1 307 975.00 | | 1 331 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 673.00 | 110 359.00 | | 89 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131.00 | 119.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 159.00 | 103 240.00 | | 102 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 088.00 | 81 145.00 | | 80 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 051.00 | 294 863.00 | | 273 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 138.00 | 1 602 838.00 | | 1 604 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 481.00 | | | 206 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 336.00 | | 5 045.00 | 1 256 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 662.00 | | 5 025.00 | 336 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | | 20.00 | 4 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 206.00 | 23 202.00 | | 134 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 206.00 | 23 202.00 | | 134 206.00 |