| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 10 111.00 | 1 742.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 641.00 | 240 344.00 | 109 297.00 | 349 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 818.00 | 250 455.00 | 1 030 363.00 | 1 280 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 286 291.00 | | 286 291.00 | 286 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 134.00 | | 91 134.00 | 91 134.00 |
CF Disponibilités | 194 605.00 | | 194 605.00 | 194 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 989.00 | | 576 989.00 | 576 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 807.00 | 250 455.00 | 1 607 352.00 | 1 857 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 496.00 | 102 787.00 | | 105 496.00 |
DG Autres réserves | 120 579.00 | 124 224.00 | | 120 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 744.00 | 54 183.00 | | 62 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 820.00 | 1 381 194.00 | | 1 388 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 729.00 | 44 227.00 | | 15 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 1 898.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 187.00 | 113 838.00 | | 142 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 362.00 | 40 231.00 | | 57 362.00 |
EA Autres dettes | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 533.00 | 200 193.00 | | 218 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 352.00 | 1 581 387.00 | | 1 607 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 533.00 | 200 193.00 | | 218 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 729.00 | 23 884.00 | | 15 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 475.00 | | 4 733.00 | 1 276 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 1 280 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 171.00 | | 4 323.00 | 357 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | 410.00 | 4 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 604.00 | 24 851.00 | | 225 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 604.00 | 24 851.00 | | 225 604.00 |