| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 10 980.00 | 873.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 915.00 | 288 264.00 | 65 651.00 | 353 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 362.00 | 299 244.00 | 983 118.00 | 1 282 362.00 |
BT Marchandises | 230 237.00 | | 230 237.00 | 230 237.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
CF Disponibilités | 252 544.00 | | 252 544.00 | 252 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 792.00 | | 604 792.00 | 604 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 154.00 | 299 244.00 | 1 587 909.00 | 1 887 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 562.00 | 108 633.00 | | 111 562.00 |
DG Autres réserves | 91 080.00 | 121 143.00 | | 91 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 099.00 | 58 581.00 | | 78 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 741.00 | 1 388 357.00 | | 1 380 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 917.00 | 17 645.00 | | 16 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 994.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 144 886.00 | | 140 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 425.00 | 49 470.00 | | 49 425.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 169.00 | 212 995.00 | | 207 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 909.00 | 1 601 352.00 | | 1 587 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 169.00 | 212 995.00 | | 207 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 917.00 | 17 645.00 | | 16 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 088.00 | | 4 464.00 | 1 278 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 1 282 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 365 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 494.00 | | 4 464.00 | 361 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 286.00 | 23 959.00 | | 275 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 286.00 | 23 959.00 | | 275 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 710.00 | 140 710.00 | | 140 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 169.00 | 207 169.00 | | 207 169.00 |