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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 9 364.00 | 316.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 377.00 | 191 880.00 | 148 497.00 | 340 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 751.00 | 201 244.00 | 1 068 507.00 | 1 269 751.00 |
BT Marchandises | 282 470.00 | | 282 470.00 | 282 470.00 |
BZ Autres créances | 19 072.00 | | 19 072.00 | 19 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CF Disponibilités | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 539.00 | | 543 539.00 | 543 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 290.00 | 201 244.00 | 1 612 046.00 | 1 813 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 655.00 | 94 723.00 | | 99 655.00 |
DG Autres réserves | 119 829.00 | 81 246.00 | | 119 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 645.00 | 98 632.00 | | 62 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 129.00 | 1 374 602.00 | | 1 382 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 955.00 | 68 728.00 | | 43 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009.00 | 1 504.00 | | 5 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 752.00 | 102 285.00 | | 114 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 201.00 | 79 201.00 | | 66 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 917.00 | 251 718.00 | | 229 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 046.00 | 1 626 320.00 | | 1 612 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 698.00 | 207 948.00 | | 209 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 1 917.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 939.00 | | 10 409.00 | 1 261 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 1 269 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 350 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 245.00 | | 10 409.00 | 342 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 259.00 | 23 582.00 | 2 597.00 | 180 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 259.00 | 23 582.00 | 2 597.00 | 180 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 752.00 | 114 752.00 | | 114 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 954.00 | 23 736.00 | 20 219.00 | 43 954.00 |
VI Groupe et associés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 799.00 | | | 22 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 917.00 | 209 698.00 | 20 219.00 | 229 917.00 |