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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 853.00 | 10 545.00 | 1 307.00 | 11 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 641.00 | 264 740.00 | 84 901.00 | 349 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 088.00 | 275 286.00 | 1 002 802.00 | 1 278 088.00 |
BT Marchandises | 265 800.00 | | 265 800.00 | 265 800.00 |
BZ Autres créances | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 402.00 | | 41 402.00 | 41 402.00 |
CF Disponibilités | 281 126.00 | | 281 126.00 | 281 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 550.00 | | 598 550.00 | 598 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 638.00 | 275 286.00 | 1 601 352.00 | 1 876 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 633.00 | 105 496.00 | | 108 633.00 |
DG Autres réserves | 121 143.00 | 120 579.00 | | 121 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 581.00 | 62 744.00 | | 58 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 357.00 | 1 388 820.00 | | 1 388 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 645.00 | 15 729.00 | | 17 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 401.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 886.00 | 142 187.00 | | 144 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 470.00 | 57 362.00 | | 49 470.00 |
EA Autres dettes | | 2 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 212 995.00 | 218 533.00 | | 212 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 352.00 | 1 607 352.00 | | 1 601 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 995.00 | 218 533.00 | | 212 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 645.00 | 15 729.00 | | 17 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 361 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 494.00 | | 191.00 | 361 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 455.00 | 24 831.00 | | 250 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 455.00 | 24 831.00 | | 250 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 886.00 | 144 886.00 | | 144 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 995.00 | 212 995.00 | | 212 995.00 |