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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 680.00 | 9 560.00 | 120.00 | 9 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 491.00 | 216 044.00 | 131 447.00 | 347 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 475.00 | 225 604.00 | 1 050 871.00 | 1 276 475.00 |
BT Marchandises | 285 661.00 | | 285 661.00 | 285 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 005.00 | | 92 005.00 | 92 005.00 |
CF Disponibilités | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 516.00 | | 530 516.00 | 530 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 806 991.00 | 225 604.00 | 1 581 387.00 | 1 806 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 787.00 | 99 655.00 | | 102 787.00 |
DG Autres réserves | 124 224.00 | 119 829.00 | | 124 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 183.00 | 62 645.00 | | 54 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 194.00 | 1 382 129.00 | | 1 381 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 227.00 | 43 955.00 | | 44 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 5 009.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 838.00 | 114 752.00 | | 113 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 231.00 | 66 201.00 | | 40 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 193.00 | 229 917.00 | | 200 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 387.00 | 1 612 046.00 | | 1 581 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 193.00 | 209 698.00 | | 200 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 884.00 | 1.00 | | 23 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 751.00 | | 7 164.00 | 1 269 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 1 276 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 914 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 357 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 057.00 | | 7 164.00 | 350 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 244.00 | 24 410.00 | 50.00 | 201 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 244.00 | 24 410.00 | 50.00 | 201 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 838.00 | 113 838.00 | | 113 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 193.00 | 200 193.00 | | 200 193.00 |