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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 487.00 | 30 036.00 | 11 451.00 | 41 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 328.00 | 69 163.00 | 49 165.00 | 118 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 917.00 | 120 881.00 | 115 035.00 | 235 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 295.00 | 31 424.00 | 393 871.00 | 425 295.00 |
BZ Autres créances | 882 653.00 | | 882 653.00 | 882 653.00 |
CF Disponibilités | 173 257.00 | | 173 257.00 | 173 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 157.00 | 31 424.00 | 1 458 733.00 | 1 490 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 073.00 | 152 305.00 | 1 573 768.00 | 1 726 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 413 198.00 | | | 413 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 717.00 | | | 247 717.00 |
DL TOTAL (I) | 697 216.00 | | | 697 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 660.00 | | | 141 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 822.00 | | | 446 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 606.00 | | | 175 606.00 |
EA Autres dettes | 66 641.00 | | | 66 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 552.00 | | | 876 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 768.00 | | | 1 573 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 014.00 | | | 864 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 099.00 | | 144 792.00 | 185 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 975.00 | 235 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 975.00 | 159 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 893.00 | | 1.00 | 65 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 998.00 | | 144 791.00 | 108 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 864.00 | 45 492.00 | 2 475.00 | 77 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 726.00 | 1 957.00 | | 19 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 138.00 | 43 535.00 | 2 475.00 | 58 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 822.00 | 446 822.00 | | 446 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 578.00 | 28 578.00 | | 28 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 641.00 | 66 641.00 | | 66 641.00 |
UX Autres créances clients | 387 628.00 | | | 387 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VB T. V. A. | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
VC Groupe et associés | 773 365.00 | | | 773 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 823.00 | 33 285.00 | 12 538.00 | 45 823.00 |
VI Groupe et associés | 141 660.00 | 141 660.00 | | 141 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 379.00 | | | 22 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 661.00 | | | 21 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 712.00 | 1 302 713.00 | 13 999.00 | 1 316 712.00 |
VW T.V.A. | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 552.00 | 864 014.00 | 12 538.00 | 876 552.00 |