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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 183.00 | 26 686.00 | 17 497.00 | 44 183.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 44 057.00 | 12 843.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 713.00 | 211 984.00 | 297 729.00 | 509 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 215.00 | 282 728.00 | 382 487.00 | 665 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 395.00 | 20 669.00 | 732 725.00 | 753 395.00 |
BZ Autres créances | 466 497.00 | | 466 497.00 | 466 497.00 |
CF Disponibilités | 354 279.00 | | 354 279.00 | 354 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 032.00 | 20 669.00 | 1 559 362.00 | 1 580 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 247.00 | 303 397.00 | 1 941 850.00 | 2 245 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 558 320.00 | 511 042.00 | | 558 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 687.00 | 277 278.00 | | 296 687.00 |
DL TOTAL (I) | 891 308.00 | 824 621.00 | | 891 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 119.00 | 244 001.00 | | 332 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 005.00 | 201 001.00 | | 75 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 905.00 | 385 931.00 | | 277 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 376.00 | 228 676.00 | | 304 376.00 |
EA Autres dettes | 61 137.00 | 76 113.00 | | 61 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 542.00 | 1 135 722.00 | | 1 050 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 850.00 | 1 960 343.00 | | 1 941 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 409.00 | 963 047.00 | | 815 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 480.00 | | 222 155.00 | 520 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 419.00 | 665 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 419.00 | 566 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 894.00 | | 22 500.00 | 65 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 377.00 | | 199 655.00 | 444 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 369.00 | 110 649.00 | 33 291.00 | 205 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | 5 003.00 | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 686.00 | 105 646.00 | 33 291.00 | 183 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 200.00 | 469.00 | | 20 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 200.00 | 469.00 | | 20 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 200.00 | 469.00 | | 20 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 905.00 | 277 905.00 | | 277 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 264.00 | 84 264.00 | | 84 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
UX Autres créances clients | 728 599.00 | 728 599.00 | | 728 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VB T. V. A. | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
VC Groupe et associés | 299 657.00 | 299 657.00 | | 299 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 119.00 | 96 986.00 | 235 133.00 | 332 119.00 |
VI Groupe et associés | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 882.00 | | | 87 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101 752.00 | 101 752.00 | | 101 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 752.00 | 1 225 752.00 | | 1 225 752.00 |
VW T.V.A. | 164 859.00 | 164 859.00 | | 164 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 542.00 | 815 409.00 | 235 133.00 | 1 050 542.00 |