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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 740.00 | 35 740.00 | | 35 740.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 478.00 | 52 236.00 | 53 243.00 | 105 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 649.00 | 328 051.00 | 244 598.00 | 572 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 406.00 | 416 026.00 | 352 380.00 | 768 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 381.00 | | 773 381.00 | 773 381.00 |
BZ Autres créances | 792 755.00 | | 792 755.00 | 792 755.00 |
CF Disponibilités | 355 139.00 | | 355 139.00 | 355 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 361.00 | | 1 936 361.00 | 1 936 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 767.00 | 416 026.00 | 2 288 740.00 | 2 704 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 764 848.00 | | | 764 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 044.00 | | | 462 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 192.00 | | | 1 263 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 135.00 | | | 306 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 719.00 | | | 160 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 966.00 | | | 304 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 336.00 | | | 253 336.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 549.00 | | | 1 025 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 740.00 | | | 2 288 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 321.00 | | | 862 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 503.00 | | 310 976.00 | 748 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 074.00 | 768 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 410.00 | 79 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 664.00 | 678 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 814.00 | | 310 976.00 | 650 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 805.00 | 143 100.00 | 168 879.00 | 441 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 653.00 | 2 497.00 | 7 410.00 | 40 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 152.00 | 140 603.00 | 161 469.00 | 401 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 966.00 | 304 966.00 | | 304 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 127.00 | 79 127.00 | | 79 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 773 381.00 | 773 381.00 | | 773 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 34 521.00 | 34 521.00 | | 34 521.00 |
VC Groupe et associés | 631 497.00 | 631 497.00 | | 631 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 135.00 | 142 908.00 | 163 227.00 | 306 135.00 |
VI Groupe et associés | 160 719.00 | 160 719.00 | | 160 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 167.00 | | | 159 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 752.00 | | | 127 752.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 96 867.00 | 96 867.00 | | 96 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 221.00 | 1 581 221.00 | | 1 581 221.00 |
VW T.V.A. | 128 798.00 | 128 798.00 | | 128 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 549.00 | 862 321.00 | 163 227.00 | 1 025 549.00 |