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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 150.00 | 40 653.00 | 2 497.00 | 43 150.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 910.00 | 51 046.00 | 15 864.00 | 66 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 904.00 | 350 106.00 | 233 798.00 | 583 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 503.00 | 441 805.00 | 306 698.00 | 748 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 631.00 | | 585 631.00 | 585 631.00 |
BZ Autres créances | 812 480.00 | | 812 480.00 | 812 480.00 |
CF Disponibilités | 370 663.00 | | 370 663.00 | 370 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 567.00 | | 1 780 567.00 | 1 780 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 071.00 | 441 805.00 | 2 087 266.00 | 2 529 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 710 787.00 | | | 710 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 060.00 | | | 304 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 148.00 | | | 1 051 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 721.00 | | | 274 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 509.00 | | | 219 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 027.00 | | | 269 027.00 |
EA Autres dettes | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 118.00 | | | 1 036 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 266.00 | | | 2 087 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 481.00 | | | 870 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 783.00 | | 326 643.00 | 765 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 923.00 | 748 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 923.00 | 650 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 361.00 | | | 87 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 214.00 | | 326 523.00 | 668 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 120.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 060.00 | 135 212.00 | 66 467.00 | 373 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 153.00 | 7 500.00 | | 33 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 907.00 | 127 712.00 | 66 467.00 | 339 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 485.00 | 81 485.00 | | 81 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UX Autres créances clients | 585 631.00 | 585 631.00 | | 585 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VC Groupe et associés | 644 652.00 | 644 652.00 | | 644 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 721.00 | 109 084.00 | 165 637.00 | 274 721.00 |
VI Groupe et associés | 263 155.00 | 263 155.00 | | 263 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 050.00 | | | 117 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 708.00 | 103 708.00 | | 103 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 904.00 | 1 409 904.00 | | 1 409 904.00 |
VW T.V.A. | 141 223.00 | 141 223.00 | | 141 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 118.00 | 870 481.00 | 165 637.00 | 1 036 118.00 |