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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 732.00 | 33 533.00 | 7 199.00 | 40 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 924.00 | 110 953.00 | 157 971.00 | 268 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 758.00 | 166 169.00 | 219 589.00 | 385 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 481 601.00 | 31 424.00 | 450 177.00 | 481 601.00 |
BZ Autres créances | 814 666.00 | | 814 666.00 | 814 666.00 |
CF Disponibilités | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 292.00 | 31 424.00 | 1 409 868.00 | 1 441 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 050.00 | 197 593.00 | 1 629 457.00 | 1 827 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 300.00 | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 460 915.00 | 413 198.00 | | 460 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 127.00 | 247 716.00 | | 320 127.00 |
DL TOTAL (I) | 817 343.00 | 697 215.00 | | 817 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 636.00 | 45 823.00 | | 123 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 494.00 | 141 660.00 | | 115 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 177.00 | 446 821.00 | | 291 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 458.00 | 175 606.00 | | 220 458.00 |
EA Autres dettes | 61 349.00 | 66 640.00 | | 61 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 114.00 | 876 552.00 | | 812 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 457.00 | 1 573 767.00 | | 1 629 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 873.00 | 864 014.00 | | 741 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 917.00 | | 168 217.00 | 235 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 375.00 | 385 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 375.00 | 309 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 814.00 | | 168 217.00 | 159 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 881.00 | 56 007.00 | 10 719.00 | 120 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 198.00 | 56 007.00 | 10 719.00 | 99 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 177.00 | 291 177.00 | | 291 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | | 57 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 349.00 | 61 349.00 | | 61 349.00 |
UX Autres créances clients | 443 935.00 | | | 443 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
VB T. V. A. | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
VC Groupe et associés | 670 308.00 | | | 670 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 636.00 | 53 396.00 | 70 241.00 | 123 636.00 |
VI Groupe et associés | 115 494.00 | 115 494.00 | | 115 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 738.00 | 1 284 099.00 | 18 639.00 | 1 302 738.00 |
VW T.V.A. | 122 592.00 | 122 592.00 | | 122 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 114.00 | 741 873.00 | 70 241.00 | 812 114.00 |