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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
AH Fonds commercial | 44 211.00 | | 44 211.00 | 44 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 900.00 | 36 127.00 | 20 773.00 | 56 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 477.00 | 147 559.00 | 239 918.00 | 387 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 480.00 | 205 369.00 | 315 110.00 | 520 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 851.00 | 20 200.00 | 525 651.00 | 545 851.00 |
BZ Autres créances | 808 061.00 | | 808 061.00 | 808 061.00 |
CF Disponibilités | 302 339.00 | | 302 339.00 | 302 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 432.00 | 20 200.00 | 1 645 232.00 | 1 665 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 912.00 | 225 569.00 | 1 960 343.00 | 2 185 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 511 042.00 | | | 511 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 278.00 | | | 277 278.00 |
DL TOTAL (I) | 824 621.00 | | | 824 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 001.00 | | | 244 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 001.00 | | | 201 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 931.00 | | | 385 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 676.00 | | | 228 676.00 |
EA Autres dettes | 76 113.00 | | | 76 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 722.00 | | | 1 135 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 343.00 | | | 1 960 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 047.00 | | | 963 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 758.00 | | 204 678.00 | 385 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 957.00 | 520 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20.00 | | | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 957.00 | 444 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 894.00 | | | 65 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 656.00 | | 204 678.00 | 309 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 169.00 | 58 639.00 | 19 439.00 | 166 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 486.00 | 58 639.00 | 19 439.00 | 144 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 424.00 | | 11 224.00 | 31 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 424.00 | | 11 224.00 | 31 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 424.00 | | 11 224.00 | 31 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 931.00 | 385 931.00 | | 385 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 890.00 | 82 890.00 | | 82 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
UX Autres créances clients | 521 619.00 | | | 521 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 232.00 | | | 24 232.00 |
VB T. V. A. | 29 584.00 | | | 29 584.00 |
VC Groupe et associés | 615 658.00 | | | 615 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 001.00 | 71 326.00 | 172 674.00 | 244 001.00 |
VI Groupe et associés | 201 001.00 | 201 001.00 | | 201 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 402.00 | | | 176 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 443.00 | | | 91 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 094.00 | 1 344 921.00 | 18 173.00 | 1 363 094.00 |
VW T.V.A. | 93 703.00 | 93 703.00 | | 93 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 722.00 | 963 047.00 | 172 674.00 | 1 135 722.00 |