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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 578.00 | 76 588.00 | 9 990.00 | 86 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 172.00 | 43 199.00 | 1 973.00 | 45 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | 17 341.00 | 17 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 407.00 | 122 057.00 | 29 350.00 | 151 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 117.00 | | 38 117.00 | 38 117.00 |
BN En cours de production de biens | 100 267.00 | | 100 267.00 | 100 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 532.00 | 76 016.00 | 575 516.00 | 651 532.00 |
BZ Autres créances | 114 506.00 | | 114 506.00 | 114 506.00 |
CF Disponibilités | 40 924.00 | | 40 924.00 | 40 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 861.00 | 76 016.00 | 883 845.00 | 959 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 268.00 | 198 073.00 | 913 195.00 | 1 111 268.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -48 522.00 | -109 347.00 | | -48 522.00 |
230 Autres produits | 20 162.00 | 61 377.00 | | 20 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 714 707.00 | 1 176 857.00 | | 714 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 418.00 | 5 982.00 | | -2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 781 391.00 | 1 220 996.00 | | 781 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 378.00 | 24 929.00 | | 8 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 488 669.00 | 538 149.00 | | 488 669.00 |
252 Charges sociales | 105 460.00 | 117 643.00 | | 105 460.00 |
262 Autres charges | 24 751.00 | 53 715.00 | | 24 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 679 617.00 | 786 345.00 | | 679 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | -138 490.00 | 19 944.00 | | -138 490.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 916.00 | | | 30 916.00 |
294 Charges financières | 5 043.00 | 5 371.00 | | 5 043.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 879.00 | 26 501.00 | | 2 879.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 333.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -114 428.00 | 13 306.00 | | -114 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 161 685.00 | 148 379.00 | | 161 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 428.00 | 13 306.00 | | -114 428.00 |
DL TOTAL (I) | 96 889.00 | 211 317.00 | | 96 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 015.00 | 23 574.00 | | 6 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 047.00 | 566 492.00 | | 405 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 386.00 | 250 932.00 | | 205 386.00 |
EA Autres dettes | 199 858.00 | 130 632.00 | | 199 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 816 306.00 | 971 794.00 | | 816 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 195.00 | 1 183 111.00 | | 913 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 306.00 | 971 794.00 | | 816 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 015.00 | 23 574.00 | | 6 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 542.00 | | | 152 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 073.00 | | | 130 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 120.00 | 7 514.00 | 1 577.00 | 116 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 850.00 | 7 514.00 | 1 577.00 | 113 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 047.00 | 405 047.00 | | 405 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 858.00 | 199 858.00 | | 199 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 341.00 | | | 17 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 894.00 | 780 553.00 | 17 341.00 | 797 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 306.00 | 816 306.00 | | 816 306.00 |