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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 184.00 | 81 016.00 | 6 169.00 | 87 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 322.00 | 43 874.00 | 1 448.00 | 45 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 752.00 | 127 160.00 | 20 592.00 | 147 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BN En cours de production de biens | 96 819.00 | | 96 819.00 | 96 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 772.00 | 77 422.00 | 314 349.00 | 391 772.00 |
BZ Autres créances | 88 925.00 | | 88 925.00 | 88 925.00 |
CF Disponibilités | 41 887.00 | | 41 887.00 | 41 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 744.00 | 77 422.00 | 581 321.00 | 658 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 496.00 | 204 582.00 | 601 914.00 | 806 496.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 47 257.00 | 161 685.00 | | 47 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 912.00 | -114 428.00 | | -201 912.00 |
DL TOTAL (I) | -105 023.00 | 96 889.00 | | -105 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 450.00 | 405 047.00 | | 380 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 310.00 | 205 386.00 | | 321 310.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 199 858.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 937.00 | 816 306.00 | | 706 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 914.00 | 913 195.00 | | 601 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 407.00 | | | 151 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 750.00 | | | 131 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 057.00 | 5 103.00 | | 122 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 787.00 | 5 103.00 | | 119 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 450.00 | 380 450.00 | | 380 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 803.00 | 495 873.00 | 12 930.00 | 508 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 937.00 | 706 937.00 | | 706 937.00 |