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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 842.00 | 260.00 | 3 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 858.00 | 76 356.00 | 4 502.00 | 80 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 376.00 | 32 201.00 | 3 175.00 | 35 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 312.00 | 111 399.00 | 20 913.00 | 132 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BN En cours de production de biens | 154 963.00 | | 154 963.00 | 154 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 541.00 | 39 778.00 | 210 764.00 | 250 541.00 |
BZ Autres créances | 61 511.00 | | 61 511.00 | 61 511.00 |
CF Disponibilités | 55 116.00 | | 55 116.00 | 55 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 814.00 | 39 778.00 | 511 037.00 | 550 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 126.00 | 151 177.00 | 531 949.00 | 683 126.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DH Report à nouveau | -16 232.00 | -22 623.00 | | -16 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 339.00 | 6 391.00 | | 34 339.00 |
DL TOTAL (I) | 67 739.00 | 33 400.00 | | 67 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 165.00 | 311 385.00 | | 264 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 745.00 | 249 371.00 | | 197 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 210.00 | 563 055.00 | | 464 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 949.00 | 596 455.00 | | 531 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 034.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 436.00 | | 1 956.00 | 146 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 080.00 | 132 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 080.00 | 116 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 358.00 | | 1 956.00 | 130 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 361.00 | 5 119.00 | 16 080.00 | 122 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 564.00 | 277.00 | | 2 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 796.00 | 4 841.00 | 16 080.00 | 119 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 165.00 | 101 394.00 | 126 016.00 | 264 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 745.00 | 120 775.00 | 60 540.00 | 197 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 250 541.00 | 250 541.00 | | 250 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 511.00 | 61 511.00 | | 61 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 510.00 | 319 580.00 | 12 930.00 | 332 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 210.00 | 224 469.00 | 186 556.00 | 464 210.00 |