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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 937.00 | 87 389.00 | 6 548.00 | 93 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 309.00 | 30 098.00 | 3 210.00 | 33 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 492.00 | 119 757.00 | 22 735.00 | 142 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 228.00 | | 23 228.00 | 23 228.00 |
BN En cours de production de biens | 137 184.00 | | 137 184.00 | 137 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 914.00 | 65 318.00 | 614 596.00 | 679 914.00 |
BZ Autres créances | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
CF Disponibilités | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 817.00 | 65 318.00 | 962 499.00 | 1 027 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 309.00 | 185 075.00 | 985 234.00 | 1 170 309.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | 46 751.00 | | | 46 751.00 |
DH Report à nouveau | | -154 655.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 494.00 | 201 406.00 | | 7 494.00 |
DL TOTAL (I) | 103 877.00 | 96 383.00 | | 103 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 388.00 | 365 751.00 | | 595 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 202.00 | 289 596.00 | | 280 202.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 357.00 | 662 547.00 | | 881 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 234.00 | 758 930.00 | | 985 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 045.00 | 656 547.00 | | 500 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 574 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 574 552.00 | |
FM Production stockée | | | 57 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 690.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | 6 699.00 | | -855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 611.00 | 1 680 349.00 | | 1 639 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 117.00 | 1 478 943.00 | | 1 632 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 494.00 | 201 406.00 | | 7 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 723.00 | | 7 073.00 | 135 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 142 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 127 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 477.00 | | 7 073.00 | 120 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 639.00 | 4 422.00 | 304.00 | 115 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 369.00 | 4 422.00 | 304.00 | 113 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 388.00 | 345 975.00 | 86 638.00 | 595 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 679 914.00 | 679 914.00 | | 679 914.00 |
VP Divers | 139 617.00 | 139 617.00 | | 139 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280 202.00 | 148 303.00 | 45 817.00 | 280 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 727.00 | 829 797.00 | 12 930.00 | 842 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 357.00 | 500 045.00 | 132 455.00 | 881 357.00 |