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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 488.00 | 84 333.00 | 4 155.00 | 88 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 990.00 | 29 036.00 | 2 954.00 | 31 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 723.00 | 115 639.00 | 20 084.00 | 135 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BN En cours de production de biens | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 663.00 | 55 178.00 | 422 485.00 | 477 663.00 |
BZ Autres créances | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CF Disponibilités | 93 289.00 | | 93 289.00 | 93 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 023.00 | 55 178.00 | 738 845.00 | 794 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 747.00 | 170 817.00 | 758 930.00 | 929 747.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | | 47 257.00 | | |
DH Report à nouveau | -154 655.00 | | | -154 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 406.00 | -201 912.00 | | 201 406.00 |
DL TOTAL (I) | 96 383.00 | -105 023.00 | | 96 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | 2 900.00 | | 1 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 751.00 | 380 450.00 | | 365 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 596.00 | 321 310.00 | | 289 596.00 |
EA Autres dettes | | 2 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 662 547.00 | 706 937.00 | | 662 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 930.00 | 601 914.00 | | 758 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 547.00 | | | 656 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 623 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 676.00 | |
FM Production stockée | | | -17 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 794.00 | |
GE Autres charges | | | 70 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 388.00 | 36 657.00 | | 8 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 690.00 | 74 754.00 | | 1 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 699.00 | -38 097.00 | | 6 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 349.00 | 1 157 406.00 | | 1 680 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 944.00 | 1 359 317.00 | | 1 478 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 406.00 | -201 912.00 | | 201 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 752.00 | | | 147 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 160.00 | 3 934.00 | 15 455.00 | 127 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 890.00 | 3 934.00 | 15 455.00 | 124 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 751.00 | 365 751.00 | | 365 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 477 663.00 | | | 477 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 596.00 | 289 596.00 | | 289 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 692.00 | 600 762.00 | 12 930.00 | 613 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 547.00 | 656 547.00 | | 656 547.00 |