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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 102.00 | 2 564.00 | 538.00 | 3 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 192.00 | 89 566.00 | 6 626.00 | 96 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 166.00 | 30 230.00 | 3 936.00 | 34 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 436.00 | 122 361.00 | 24 075.00 | 146 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
BN En cours de production de biens | 100 540.00 | | 100 540.00 | 100 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 184.00 | 58 548.00 | 271 635.00 | 330 184.00 |
BZ Autres créances | 69 175.00 | | 69 175.00 | 69 175.00 |
CF Disponibilités | 102 402.00 | | 102 402.00 | 102 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 928.00 | 58 548.00 | 572 380.00 | 630 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 364.00 | 180 909.00 | 596 455.00 | 777 364.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DG Autres réserves | | 54 245.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 623.00 | | | -22 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 391.00 | -76 867.00 | | 6 391.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400.00 | 27 009.00 | | 33 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 385.00 | 345 552.00 | | 311 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 371.00 | 222 900.00 | | 249 371.00 |
EA Autres dettes | | 3 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 055.00 | 570 752.00 | | 563 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 455.00 | 597 762.00 | | 596 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 034.00 | 241 620.00 | | 266 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 338.00 | | 3 348.00 | 146 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 146 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 130 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 259.00 | | 3 348.00 | 130 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 420.00 | 5 190.00 | 3 250.00 | 120 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 277.00 | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 133.00 | 4 913.00 | 3 250.00 | 118 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 385.00 | 117 106.00 | 126 019.00 | 311 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 371.00 | 146 629.00 | 66 643.00 | 249 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
UX Autres créances clients | 330 184.00 | 330 184.00 | | 330 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 175.00 | 69 175.00 | | 69 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 921.00 | 407 991.00 | 12 930.00 | 420 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 055.00 | 266 034.00 | 192 662.00 | 563 055.00 |