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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 570.00 | 155 636.00 | 60 933.00 | 216 570.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 59 966.00 | 3 576.00 | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 520.00 | 423 089.00 | 41 431.00 | 464 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 146.00 | 365 727.00 | 166 419.00 | 532 146.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 386.00 | 1 012 040.00 | 1 372 345.00 | 2 384 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
BT Marchandises | 2 819 454.00 | 156 468.00 | 2 662 986.00 | 2 819 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 529.00 | 170 285.00 | 3 383 244.00 | 3 553 529.00 |
BZ Autres créances | 442 714.00 | | 442 714.00 | 442 714.00 |
CF Disponibilités | 1 009 482.00 | | 1 009 482.00 | 1 009 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 504.00 | | 70 504.00 | 70 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 903 667.00 | 334 736.00 | 7 568 931.00 | 7 903 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 288 053.00 | 1 346 776.00 | 8 941 277.00 | 10 288 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 199.00 | 10 627.00 | | 58 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 563.00 | 806 273.00 | | 1 182 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 494.00 | 423 862.00 | | 472 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 824 462.00 | 4 351 967.00 | | 4 824 462.00 |
DP Provisions pour risques | 67 969.00 | 105 868.00 | | 67 969.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 446.00 | 105 868.00 | | 69 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 713 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 500 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 878.00 | 1 555 706.00 | | 2 445 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 010 638.00 | 1 029 138.00 | | 1 010 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 998.00 | 8 734.00 | | 7 998.00 |
EA Autres dettes | 382 856.00 | 399 571.00 | | 382 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 369.00 | 4 206 296.00 | | 4 047 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 941 277.00 | 8 664 131.00 | | 8 941 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 640 268.00 | 5 370 439.00 | 16 010 707.00 | 10 640 268.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | 259.00 | 314.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 71 637.00 | 107 474.00 | 179 111.00 | 71 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 711 960.00 | 5 478 172.00 | 16 190 132.00 | 10 711 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 419 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 401 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 422 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 629.00 | |
GE Autres charges | | | 7 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 933 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 353.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 656.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 899.00 | 99 699.00 | | 37 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 199.00 | 99 699.00 | | 39 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 99 699.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 477.00 | 41 030.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 140 729.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 722.00 | -41 030.00 | | 37 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 469 466.00 | 15 843 823.00 | | 16 469 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 996 972.00 | 15 419 962.00 | | 15 996 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 494.00 | 423 862.00 | | 472 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 362.00 | 80 152.00 | 17 474.00 | 949 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 474.00 | 13 784.00 | | 149 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 888.00 | 66 368.00 | 17 474.00 | 799 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 876.00 | 2 453 876.00 | | 2 453 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 501.00 | 537 501.00 | | 537 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 479.00 | 315 479.00 | | 315 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 856.00 | 382 856.00 | | 382 856.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 529.00 | | | 3 553 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 451.00 | | | 224 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 979.00 | 3 818 210.00 | 261 769.00 | 4 079 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 369.00 | 4 047 369.00 | | 4 047 369.00 |