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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 769.00 | 145 353.00 | 1 416.00 | 146 769.00 |
AP Constructions | 109 818.00 | 72 278.00 | 37 540.00 | 109 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 205.00 | 442 799.00 | 115 406.00 | 558 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 107.00 | 609 869.00 | 204 239.00 | 814 107.00 |
AX Avances et acomptes | 34 087.00 | | 34 087.00 | 34 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 394.00 | 1 277 921.00 | 1 502 473.00 | 2 780 394.00 |
BT Marchandises | 4 781 568.00 | 546 369.00 | 4 235 199.00 | 4 781 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 772 471.00 | 24 317.00 | 4 748 153.00 | 4 772 471.00 |
BZ Autres créances | 851 470.00 | | 851 470.00 | 851 470.00 |
CF Disponibilités | 477 553.00 | | 477 553.00 | 477 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 945 739.00 | 570 686.00 | 10 375 052.00 | 10 945 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 726 133.00 | 1 848 607.00 | 11 877 526.00 | 13 726 133.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 703 969.00 | 2 367 969.00 | | 2 703 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 091.00 | 636 000.00 | | 656 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 601 264.00 | 6 245 174.00 | | 6 601 264.00 |
DP Provisions pour risques | 203 820.00 | 55 683.00 | | 203 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 820.00 | 55 683.00 | | 203 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 778.00 | 4 163 838.00 | | 2 811 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 537.00 | 1 141 948.00 | | 1 421 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 10 825.00 | | 6 189.00 |
EA Autres dettes | 832 938.00 | 1 015 105.00 | | 832 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 072 442.00 | 6 331 717.00 | | 5 072 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 877 526.00 | 12 632 574.00 | | 11 877 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 530 308.00 | 4 930 754.00 | 22 461 061.00 | 17 530 308.00 |
FG Production vendue services | 68 564.00 | 45 526.00 | 114 090.00 | 68 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 598 872.00 | 4 976 280.00 | 22 575 152.00 | 17 598 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 600 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 545 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 152.00 | |
GE Autres charges | | | 15 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 529 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 071 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 042 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 683.00 | 100.00 | | 32 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 820.00 | 55 683.00 | | 180 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 820.00 | 55 683.00 | | 180 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 137.00 | -55 583.00 | | -148 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 608.00 | 10 713.00 | | 238 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 644 277.00 | 21 177 910.00 | | 22 644 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 988 186.00 | 20 541 910.00 | | 21 988 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 091.00 | 636 000.00 | | 656 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 181 249.00 | 96 672.00 | | 1 181 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 667.00 | 1 309.00 | | 151 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 583.00 | 95 363.00 | | 1 029 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 811 778.00 | 2 811 778.00 | | 2 811 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 602.00 | 557 602.00 | | 557 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 260.00 | 420 260.00 | | 420 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 127.00 | 839 127.00 | | 839 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 772 470.00 | 4 772 470.00 | | 4 772 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 669.00 | 174 669.00 | | 174 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 801.00 | 656 801.00 | | 656 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 677.00 | 62 677.00 | | 62 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 649.00 | 5 686 617.00 | 23 032.00 | 5 709 649.00 |
VW T.V.A. | 443 675.00 | 443 675.00 | | 443 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 072 442.00 | 5 072 442.00 | | 5 072 442.00 |