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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 043.00 | 140 715.00 | 4 328.00 | 145 043.00 |
AP Constructions | 105 135.00 | 60 680.00 | 44 455.00 | 105 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 151.00 | 467 935.00 | 148 216.00 | 616 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 007.00 | 462 092.00 | 186 915.00 | 649 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 943.00 | 1 139 044.00 | 1 483 899.00 | 2 622 943.00 |
BT Marchandises | 3 055 855.00 | 97 143.00 | 2 958 712.00 | 3 055 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 591 741.00 | 31 199.00 | 4 560 542.00 | 4 591 741.00 |
BZ Autres créances | 553 836.00 | | 553 836.00 | 553 836.00 |
CF Disponibilités | 360 146.00 | | 360 146.00 | 360 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 609 409.00 | 128 342.00 | 8 481 067.00 | 8 609 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 232 352.00 | 1 267 386.00 | 9 964 966.00 | 11 232 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 141.00 | | | 178 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 963.00 | 81 847.00 | | 101 963.00 |
DH Report à nouveau | 1 813 608.00 | 1 631 409.00 | | 1 813 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 605.00 | 402 314.00 | | 502 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 529 381.00 | 5 226 775.00 | | 5 529 381.00 |
DP Provisions pour risques | 170 515.00 | 49 368.00 | | 170 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 515.00 | 49 368.00 | | 170 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 980.00 | 204 425.00 | | 907 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 514.00 | 2 260 769.00 | | 1 640 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 796.00 | 1 076 140.00 | | 1 027 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
EA Autres dettes | 613 651.00 | 467 268.00 | | 613 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 265 071.00 | 4 008 602.00 | | 4 265 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 967.00 | 9 284 745.00 | | 9 964 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 070.00 | 4 008 603.00 | | 4 265 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 980.00 | 204 425.00 | | 907 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 752 979.00 | 5 109 691.00 | 17 862 669.00 | 12 752 979.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 67 862.00 | 110 069.00 | 177 932.00 | 67 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 820 841.00 | 5 219 760.00 | 18 040 601.00 | 12 820 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 013 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 534 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 893.00 | |
GE Autres charges | | | 133 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 389 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 598.00 | 44 918.00 | | 82 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 598.00 | 44 938.00 | | 102 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 521.00 | 58 071.00 | | 170 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 528.00 | 58 071.00 | | 170 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 930.00 | -13 133.00 | | -67 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 115 743.00 | 18 593 353.00 | | 19 115 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 613 139.00 | 18 191 040.00 | | 18 613 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 604.00 | 402 313.00 | | 502 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 508 255.00 | | 196 249.00 | 2 508 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 560.00 | 2 622 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 723.00 | 1 239 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 838.00 | 1 370 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 314 075.00 | | 5 066.00 | 1 314 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 948.00 | | 191 183.00 | 1 180 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 763.00 | 120 836.00 | 81 554.00 | 1 099 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 741.00 | 41 319.00 | 79 723.00 | 186 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 022.00 | 79 517.00 | 1 831.00 | 913 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 231.00 | | 33 231.00 | 33 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 907 980.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 1 715 644.00 | | |
8C Personnel et comptes rattachés | | 454 684.00 | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 272 812.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 613 651.00 | | |
UX Autres créances clients | 4 563 165.00 | 4 563 165.00 | | 4 563 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 831.00 | | | 47 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 015 267.00 | | | 5 015 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 4 265 070.00 | | |