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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 700.00 | 212 349.00 | 7 351.00 | 219 700.00 |
AP Constructions | 63 542.00 | 61 666.00 | 1 876.00 | 63 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 539.00 | 446 922.00 | 42 617.00 | 489 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 867.00 | 404 435.00 | 223 432.00 | 627 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 232.00 | | 13 232.00 | 13 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 508 255.00 | 1 132 994.00 | 1 375 262.00 | 2 508 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
BT Marchandises | 3 691 805.00 | 121 417.00 | 3 570 388.00 | 3 691 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 594.00 | | 12 594.00 | 12 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 606 875.00 | 148 011.00 | 3 458 863.00 | 3 606 875.00 |
BZ Autres créances | 349 728.00 | | 349 728.00 | 349 728.00 |
CF Disponibilités | 457 693.00 | | 457 693.00 | 457 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 218.00 | | 60 218.00 | 60 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 897.00 | 277 412.00 | 7 909 484.00 | 8 186 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 695 152.00 | 1 410 406.00 | 9 284 746.00 | 10 695 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 847.00 | 58 199.00 | | 81 847.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 409.00 | 1 182 563.00 | | 1 631 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 314.00 | 472 494.00 | | 402 314.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 776.00 | 4 824 462.00 | | 5 226 776.00 |
DP Provisions pour risques | 49 368.00 | 67 969.00 | | 49 368.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 477.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 49 368.00 | 69 446.00 | | 49 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 769.00 | 2 445 878.00 | | 2 260 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 140.00 | 1 010 638.00 | | 1 076 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 998.00 | | |
EA Autres dettes | 467 268.00 | 382 856.00 | | 467 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 008 603.00 | 4 047 369.00 | | 4 008 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 284 746.00 | 8 941 277.00 | | 9 284 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 603.00 | 4 047 369.00 | | 4 008 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 425.00 | | | 204 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 301 009.00 | 6 816 745.00 | 18 117 755.00 | 11 301 009.00 |
FD Production vendue biens | | 25.00 | 25.00 | |
FG Production vendue services | 73 121.00 | 114 380.00 | 187 502.00 | 73 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 374 131.00 | 6 931 151.00 | 18 305 281.00 | 11 374 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 548 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 181 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 833 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 807 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 080 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 466.00 | 1 678.00 | | 3 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 918.00 | 37 899.00 | | 44 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938.00 | 39 199.00 | | 44 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 071.00 | 1 477.00 | | 58 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 071.00 | 1 477.00 | | 58 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 133.00 | 37 722.00 | | -13 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 593 353.00 | 16 469 466.00 | | 18 593 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 191 039.00 | 15 996 972.00 | | 18 191 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 314.00 | 472 494.00 | | 402 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 386.00 | | 128 087.00 | 2 384 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 508 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 208.00 | | 124 957.00 | 1 060 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 040.00 | 91 940.00 | 4 217.00 | 1 012 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 259.00 | 23 482.00 | | 163 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 782.00 | 68 458.00 | 4 217.00 | 848 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 446.00 | 24 840.00 | 44 918.00 | 69 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 451.00 | 121 417.00 | 156 468.00 | 164 451.00 |
6T Sur comptes clients | 170 285.00 | 9 138.00 | 31 411.00 | 170 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 736.00 | 130 555.00 | 187 879.00 | 334 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 182.00 | 155 395.00 | 232 797.00 | 404 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 425.00 | 204 425.00 | | 204 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260 769.00 | 2 260 769.00 | | 2 260 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 701.00 | 554 701.00 | | 554 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 068.00 | 331 068.00 | | 331 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 268.00 | 467 268.00 | | 467 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 606 875.00 | | | 3 606 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VP Divers | 287 985.00 | | | 287 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 742.00 | | | 47 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 218.00 | | | 60 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 052.00 | 3 711 923.00 | 318 130.00 | 4 030 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 603.00 | 4 008 603.00 | | 4 008 603.00 |