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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 769.00 | 144 044.00 | 2 725.00 | 146 769.00 |
AP Constructions | 109 818.00 | 66 875.00 | 42 943.00 | 109 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 703.00 | 407 256.00 | 80 447.00 | 487 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 904.00 | 555 452.00 | 231 452.00 | 786 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 602.00 | 1 181 249.00 | 1 467 352.00 | 2 648 602.00 |
BT Marchandises | 5 210 138.00 | 507 217.00 | 4 702 921.00 | 5 210 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 215.00 | 27 722.00 | 4 871 493.00 | 4 899 215.00 |
BZ Autres créances | 461 351.00 | | 461 351.00 | 461 351.00 |
CF Disponibilités | 1 076 894.00 | | 1 076 894.00 | 1 076 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 561.00 | | 52 561.00 | 52 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 700 160.00 | 534 939.00 | 11 165 221.00 | 11 700 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 348 762.00 | 1 716 188.00 | 12 632 574.00 | 14 348 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 127 094.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 367 969.00 | 1 991 081.00 | | 2 367 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 000.00 | 679 794.00 | | 636 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 174.00 | 5 909 174.00 | | 6 245 174.00 |
DP Provisions pour risques | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 401 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 838.00 | 1 843 581.00 | | 4 163 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 948.00 | 976 348.00 | | 1 141 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 825.00 | 626.00 | | 10 825.00 |
EA Autres dettes | 1 015 105.00 | 557 668.00 | | 1 015 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 331 717.00 | 4 780 182.00 | | 6 331 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 632 574.00 | 10 689 356.00 | | 12 632 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 331 717.00 | 4 780 182.00 | | 6 331 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 401 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 462 350.00 | 4 591 201.00 | 21 053 551.00 | 16 462 350.00 |
FG Production vendue services | 63 127.00 | 51 345.00 | 114 473.00 | 63 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 525 478.00 | 4 642 546.00 | 21 168 024.00 | 16 525 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 177 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 578 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 834 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 277.00 | |
GE Autres charges | | | 6 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 412 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 333.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 170 515.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 400 848.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71 469.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 683.00 | 71 469.00 | | 55 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 583.00 | 329 379.00 | | -55 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 177 910.00 | 19 727 978.00 | | 21 177 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 541 910.00 | 19 048 184.00 | | 20 541 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 000.00 | 679 794.00 | | 636 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 618 487.00 | | 40 185.00 | 2 618 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 070.00 | 2 648 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 070.00 | 1 384 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240 460.00 | | 685.00 | 1 240 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 995.00 | | 39 500.00 | 1 354 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 399.00 | 98 921.00 | 10 070.00 | 1 092 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 889.00 | 1 778.00 | | 149 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 510.00 | 97 143.00 | 10 070.00 | 942 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 838.00 | 4 163 838.00 | | 4 163 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 640.00 | 516 640.00 | | 516 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 864.00 | 396 864.00 | | 396 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 930.00 | 1 025 930.00 | | 1 025 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 214.00 | 4 291 214.00 | | 4 291 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 304 053.00 | 175 880.00 | 128 173.00 | 304 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 948.00 | 4 663 743.00 | 151 205.00 | 4 814 948.00 |
VW T.V.A. | 228 445.00 | 228 445.00 | | 228 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 331 717.00 | 6 331 717.00 | | 6 331 717.00 |