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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 086 753.00 | | 1 086 753.00 | 1 086 753.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 146 084.00 | 142 266.00 | 3 818.00 | 146 084.00 |
AP Constructions | 106 868.00 | 61 763.00 | 45 105.00 | 106 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 203.00 | 370 049.00 | 113 154.00 | 483 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 924.00 | 510 698.00 | 254 226.00 | 764 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 487.00 | 1 092 399.00 | 1 526 088.00 | 2 618 487.00 |
BT Marchandises | 4 386 241.00 | 176 940.00 | 4 209 302.00 | 4 386 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 291 214.00 | 27 722.00 | 4 263 492.00 | 4 291 214.00 |
BZ Autres créances | 462 668.00 | | 462 668.00 | 462 668.00 |
CF Disponibilités | 189 773.00 | | 189 773.00 | 189 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 367 930.00 | 204 662.00 | 9 163 268.00 | 9 367 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 986 417.00 | 1 297 061.00 | 10 689 356.00 | 11 986 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 173.00 | | | 128 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 811 205.00 | 1 811 205.00 | | 1 811 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 094.00 | 101 963.00 | | 127 094.00 |
DH Report à nouveau | 1 991 081.00 | 1 813 608.00 | | 1 991 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 794.00 | 502 605.00 | | 679 794.00 |
DL TOTAL (I) | 5 909 174.00 | 5 529 381.00 | | 5 909 174.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 515.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 515.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 958.00 | 907 980.00 | | 1 401 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 581.00 | 1 640 514.00 | | 1 843 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 348.00 | 1 027 796.00 | | 976 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 626.00 | 75 130.00 | | 626.00 |
EA Autres dettes | 557 668.00 | 613 651.00 | | 557 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 780 182.00 | 4 265 071.00 | | 4 780 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 689 356.00 | 9 964 967.00 | | 10 689 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780 182.00 | 4 265 070.00 | | 4 780 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 401 958.00 | 907 980.00 | | 1 401 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 394 193.00 | 5 101 545.00 | 18 495 738.00 | 13 394 193.00 |
FG Production vendue services | 71 351.00 | 48 330.00 | 119 681.00 | 71 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 465 544.00 | 5 149 874.00 | 18 615 418.00 | 13 465 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 322 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 883 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 241 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 318.00 | |
GE Autres charges | | | 12 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 924 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 20 000.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 515.00 | 82 598.00 | | 170 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 848.00 | 102 598.00 | | 400 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 170 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 469.00 | 170 527.00 | | 71 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 329 379.00 | -67 929.00 | | 329 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 727 978.00 | 19 115 743.00 | | 19 727 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 048 184.00 | 18 613 138.00 | | 19 048 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 794.00 | 502 605.00 | | 679 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 045.00 | 95 725.00 | 142 371.00 | 1 139 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 338.00 | 1 551.00 | | 148 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 707.00 | 94 174.00 | 142 371.00 | 990 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 143.00 | 79 796.00 | | 97 143.00 |
6T Sur comptes clients | 31 199.00 | 3 521.00 | 6 998.00 | 31 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 6 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 958.00 | 1 401 958.00 | | 1 401 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 843 581.00 | 1 843 581.00 | | 1 843 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 197.00 | 386 197.00 | | 386 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 849.00 | 324 849.00 | | 324 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 558 294.00 | 558 294.00 | | 558 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 214.00 | 4 291 214.00 | | 4 291 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VP Divers | 304 053.00 | 175 880.00 | 128 173.00 | 304 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 948.00 | 4 663 743.00 | 151 205.00 | 4 814 948.00 |
VW T.V.A. | 265 302.00 | 265 302.00 | | 265 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 780 181.00 | 4 780 181.00 | | 4 780 181.00 |