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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 284.00 | 345.00 | 2 629.00 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 50 355.00 | 189 644.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 081.00 | 366 410.00 | 14 671.00 | 381 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 351.00 | 318 174.00 | 104 177.00 | 422 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 447.00 | 737 224.00 | 608 223.00 | 1 345 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 613.00 | | 27 613.00 | 27 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 421.00 | | 322 421.00 | 322 421.00 |
BZ Autres créances | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CF Disponibilités | 628 801.00 | | 628 801.00 | 628 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 934.00 | | 1 083 934.00 | 1 083 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 381.00 | 737 224.00 | 1 692 157.00 | 2 429 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 079.00 | 3 600.00 | | 28 079.00 |
DG Autres réserves | 540 994.00 | 471 864.00 | | 540 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 869.00 | 243 608.00 | | 240 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 943.00 | 1 079 073.00 | | 1 169 943.00 |
DP Provisions pour risques | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 699.00 | 136 534.00 | | 52 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 615.00 | 220 203.00 | | 335 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 099.00 | 121 812.00 | | 126 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 414.00 | 478 549.00 | | 514 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 157.00 | 1 557 623.00 | | 1 692 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 499.00 | | 79 849.00 | 1 276 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 900.00 | 1 345 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 900.00 | 1 043 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 210.00 | | 520.00 | 288 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 004.00 | | 79 329.00 | 975 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 859.00 | 34 247.00 | 2 882.00 | 705 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 110.00 | 175.00 | | 2 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 749.00 | 34 072.00 | 2 882.00 | 703 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 616.00 | 335 616.00 | | 335 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 322 422.00 | | | 322 422.00 |
VB T. V. A. | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 638.00 | 52 638.00 | | 52 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 804.00 | 440 804.00 | | 440 804.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 414.00 | 514 414.00 | | 514 414.00 |