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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 90 355.00 | 149 644.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 967.00 | 328 298.00 | 7 668.00 | 335 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 454.00 | 202 872.00 | 82 582.00 | 285 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 826.00 | 639 296.00 | 543 529.00 | 1 182 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 612.00 | | 59 612.00 | 59 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 205.00 | 4 017.00 | 438 188.00 | 442 205.00 |
BZ Autres créances | 26 914.00 | | 26 914.00 | 26 914.00 |
CF Disponibilités | 1 526 721.00 | | 1 526 721.00 | 1 526 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 124.00 | 4 017.00 | 2 111 107.00 | 2 115 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 951.00 | 643 313.00 | 2 654 637.00 | 3 297 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 037 803.00 | 937 324.00 | | 1 037 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 974.00 | 260 479.00 | | 529 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 777.00 | 1 593 803.00 | | 1 963 777.00 |
DP Provisions pour risques | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 535.00 | 324 151.00 | | 385 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 642.00 | 146 626.00 | | 295 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 178.00 | 472 028.00 | | 681 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 637.00 | 2 075 513.00 | | 2 654 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 395.00 | | 73 068.00 | 1 167 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 637.00 | 1 182 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 637.00 | 861 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 990.00 | | 73 068.00 | 845 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 397.00 | 41 902.00 | 31 001.00 | 628 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 627.00 | 41 902.00 | 31 001.00 | 610 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 536.00 | 385 536.00 | | 385 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 746.00 | 116 746.00 | | 116 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 437 385.00 | 437 385.00 | | 437 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VP Divers | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 325.00 | 528 790.00 | 17 535.00 | 546 325.00 |
VW T.V.A. | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 178.00 | 681 178.00 | | 681 178.00 |