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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 5 587.00 | 12 182.00 | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 58 355.00 | 181 644.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 269.00 | 349 020.00 | 9 249.00 | 358 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 499.00 | 352 102.00 | 131 397.00 | 483 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 746.00 | | 12 746.00 | 12 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 923.00 | 765 065.00 | 633 857.00 | 1 398 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 727.00 | 2 920.00 | 344 807.00 | 347 727.00 |
BZ Autres créances | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CF Disponibilités | 780 253.00 | | 780 253.00 | 780 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 030.00 | | 51 030.00 | 51 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 646.00 | 2 920.00 | 1 249 726.00 | 1 252 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 569.00 | 767 985.00 | 1 883 583.00 | 2 651 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 28 079.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 737 943.00 | 540 994.00 | | 737 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 608.00 | 240 869.00 | | 275 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 551.00 | 1 169 943.00 | | 1 409 551.00 |
DP Provisions pour risques | 18 682.00 | 7 800.00 | | 18 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 682.00 | 7 800.00 | | 18 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 644.00 | 335 615.00 | | 314 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 705.00 | 126 099.00 | | 140 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 349.00 | 514 414.00 | | 455 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 583.00 | 1 692 157.00 | | 1 883 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 702.00 | | 116 381.00 | 1 332 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 159.00 | 1 398 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 159.00 | 1 081 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 730.00 | | 15 140.00 | 288 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 433.00 | | 88 495.00 | 1 043 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | 12 746.00 | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 224.00 | 56 003.00 | 28 162.00 | 737 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | 3 303.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 940.00 | 52 700.00 | 28 162.00 | 734 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 800.00 | 18 683.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 800.00 | 21 603.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 603.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 644.00 | 314 644.00 | | 314 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
UX Autres créances clients | 344 223.00 | | | 344 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 887.00 | | | 31 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 990.00 | 442 705.00 | 13 285.00 | 455 990.00 |
VW T.V.A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 350.00 | 455 350.00 | | 455 350.00 |