| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 98 355.00 | 141 644.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 384.00 | 332 344.00 | 6 040.00 | 338 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 593.00 | 181 300.00 | 62 293.00 | 243 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 382.00 | 629 769.00 | 513 612.00 | 1 143 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 388.00 | | 72 388.00 | 72 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 678.00 | | 393 678.00 | 393 678.00 |
BZ Autres créances | 140 952.00 | | 140 952.00 | 140 952.00 |
CF Disponibilités | 1 377 078.00 | | 1 377 078.00 | 1 377 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 235.00 | | 47 235.00 | 47 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 331.00 | | 2 031 331.00 | 2 031 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 713.00 | 629 769.00 | 2 544 944.00 | 3 174 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 777.00 | 1 037 803.00 | | 1 167 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 609.00 | 529 974.00 | | 385 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 949 387.00 | 1 963 777.00 | | 1 949 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 682.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 365.00 | 385 535.00 | | 391 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 609.00 | 295 642.00 | | 197 609.00 |
EA Autres dettes | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 557.00 | 681 178.00 | | 595 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 944.00 | 2 654 637.00 | | 2 544 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 826.00 | | 5 806.00 | 1 182 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 250.00 | 1 143 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 250.00 | 821 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 421.00 | | 5 806.00 | 861 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 298.00 | 34 348.00 | 43 875.00 | 639 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 770.00 | | | 17 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 528.00 | 34 348.00 | 43 875.00 | 621 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 017.00 | 4 017.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 699.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 365.00 | 391 365.00 | | 391 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 785.00 | 100 785.00 | | 100 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 393 678.00 | 393 678.00 | | 393 678.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
VP Divers | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 400.00 | 581 865.00 | 17 535.00 | 599 400.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 555.00 | 595 555.00 | | 595 555.00 |