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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 15 680.00 | 2 088.00 | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 74 355.00 | 165 644.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 371.00 | 321 142.00 | 13 228.00 | 334 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 794.00 | 176 700.00 | 93 094.00 | 269 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 569.00 | 587 879.00 | 577 690.00 | 1 165 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 056.00 | 4 017.00 | 351 039.00 | 355 056.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 951 328.00 | | 951 328.00 | 951 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 465.00 | 4 017.00 | 1 397 448.00 | 1 401 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 035.00 | 591 896.00 | 1 975 139.00 | 2 567 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 877 684.00 | 863 551.00 | | 877 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 639.00 | 124 132.00 | | 219 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 324.00 | 1 383 684.00 | | 1 493 324.00 |
DP Provisions pour risques | 9 682.00 | 13 954.00 | | 9 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 682.00 | 13 954.00 | | 9 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 103.00 | 335 269.00 | | 324 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 773.00 | 113 047.00 | | 145 773.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 132.00 | 448 317.00 | | 472 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 139.00 | 1 845 956.00 | | 1 975 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 162.00 | | 72 864.00 | 1 139 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 456.00 | 1 165 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 456.00 | 844 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 007.00 | | 68 614.00 | 822 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 285.00 | | 4 250.00 | 13 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 295.00 | 47 667.00 | 23 082.00 | 563 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 634.00 | 5 047.00 | | 10 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 661.00 | 42 620.00 | 23 082.00 | 552 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 955.00 | | 4 273.00 | 13 955.00 |
6T Sur comptes clients | 4 048.00 | -31.00 | | 4 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 31.00 | 31.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | | 31.00 | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | | 4 304.00 | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 104.00 | 324 104.00 | | 324 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 350 236.00 | 350 236.00 | | 350 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 615.00 | 42 615.00 | | 42 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 195.00 | 411 660.00 | 17 535.00 | 429 195.00 |
VW T.V.A. | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 134.00 | 472 134.00 | | 472 134.00 |