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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
AH Fonds commercial | 286 100.00 | | 286 100.00 | 286 100.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | 82 355.00 | 157 644.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 371.00 | 324 644.00 | 9 726.00 | 334 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 619.00 | 203 625.00 | 67 994.00 | 271 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 394.00 | 628 395.00 | 538 999.00 | 1 167 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 295.00 | | 35 295.00 | 35 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 738.00 | 4 017.00 | 343 721.00 | 347 738.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 1 099 130.00 | | 1 099 130.00 | 1 099 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 260.00 | | 34 260.00 | 34 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 530.00 | 4 017.00 | 1 536 513.00 | 1 540 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 925.00 | 632 412.00 | 2 075 513.00 | 2 707 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 937 324.00 | 877 684.00 | | 937 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 479.00 | 219 639.00 | | 260 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 803.00 | 1 493 324.00 | | 1 593 803.00 |
DP Provisions pour risques | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 151.00 | 324 103.00 | | 324 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 626.00 | 145 773.00 | | 146 626.00 |
EA Autres dettes | | 2 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 028.00 | 472 132.00 | | 472 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 513.00 | 1 975 139.00 | | 2 075 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 570.00 | | 3 032.00 | 1 165 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 207.00 | 1 167 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 207.00 | 845 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 870.00 | | | 303 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 165.00 | | 3 032.00 | 844 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 880.00 | 41 724.00 | 1 207.00 | 587 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 681.00 | 2 089.00 | | 15 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 199.00 | 39 635.00 | 1 207.00 | 572 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
6T Sur comptes clients | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 151.00 | 324 151.00 | | 324 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 116.00 | 47 116.00 | | 47 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
UX Autres créances clients | 342 918.00 | 342 918.00 | | 342 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 6 006.00 | 6 006.00 | | 6 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VP Divers | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 639.00 | 406 104.00 | 17 535.00 | 423 639.00 |
VW T.V.A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 028.00 | 472 028.00 | | 472 028.00 |