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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 173.00 | | 838 173.00 | 838 173.00 |
BZ Autres créances | 64 806.00 | | 64 806.00 | 64 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 169.00 | | 108 169.00 | 108 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 342.00 | | 946 342.00 | 946 342.00 |
CU Autres participations | 838 173.00 | | 838 173.00 | 838 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 656 878.00 | 640 506.00 | | 656 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 448.00 | 24 372.00 | | 25 448.00 |
DL TOTAL (I) | 903 126.00 | 885 678.00 | | 903 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 938.00 | 62 242.00 | | 42 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277.00 | 10 502.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 215.00 | 72 744.00 | | 43 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 342.00 | 958 423.00 | | 946 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 1 912.00 | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 412.00 | 29 840.00 | | 31 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 964.00 | 5 468.00 | | 5 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 448.00 | 24 372.00 | | 25 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
VI Groupe et associés | 42 939.00 | 42 939.00 | | 42 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |