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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 309.00 | | 1 022 309.00 | 1 022 309.00 |
BZ Autres créances | 33 261.00 | | 33 261.00 | 33 261.00 |
CF Disponibilités | 1 062 060.00 | | 1 062 060.00 | 1 062 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 321.00 | | 1 095 321.00 | 1 095 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 630.00 | | 2 117 630.00 | 2 117 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 800.00 | | | 42 800.00 |
CU Autres participations | 979 509.00 | | 979 509.00 | 979 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 565.00 | 733 127.00 | | 744 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 355.00 | 31 118.00 | | 1 029 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 720.00 | 985 045.00 | | 1 994 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 253.00 | 137 869.00 | | 110 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 637.00 | 30 984.00 | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 910.00 | 168 853.00 | | 122 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 630.00 | 1 153 898.00 | | 2 117 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 910.00 | 168 853.00 | | 122 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 045 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 046 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 204.00 | 3 940.00 | | 14 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 242.00 | 44 635.00 | | 1 046 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 886.00 | 13 517.00 | | 16 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 355.00 | 31 118.00 | | 1 029 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
VC Groupe et associés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VI Groupe et associés | 110 253.00 | 110 253.00 | | 110 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |