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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 838 174.00 | | 838 174.00 | 838 174.00 |
BZ Autres créances | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
CF Disponibilités | 110 801.00 | | 110 801.00 | 110 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 399.00 | | 170 399.00 | 170 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 573.00 | | 1 008 573.00 | 1 008 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
CU Autres participations | 838 174.00 | | 838 174.00 | 838 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 800.00 | 196 800.00 | | 196 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 716 985.00 | 698 949.00 | | 716 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 822.00 | 37 716.00 | | 35 822.00 |
DL TOTAL (I) | 973 607.00 | 957 465.00 | | 973 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 163.00 | 30 733.00 | | 24 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 966.00 | 41 536.00 | | 34 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 573.00 | 999 001.00 | | 1 008 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 966.00 | 41 536.00 | | 34 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 347.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 266.00 | | 5 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 954.00 | 45 863.00 | | 43 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 132.00 | 8 147.00 | | 8 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 822.00 | 37 716.00 | | 35 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VC Groupe et associés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VI Groupe et associés | 30 483.00 | 30 483.00 | | 30 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |